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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 736.00 | 311 670.00 | 49 066.00 | 360 736.00 |
AH Fonds commercial | 719 939.00 | | 719 939.00 | 719 939.00 |
AN Terrains | 596 633.00 | | 596 633.00 | 596 633.00 |
AP Constructions | 6 363 757.00 | 4 153 305.00 | 2 210 452.00 | 6 363 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 030 437.00 | 2 371 672.00 | 658 764.00 | 3 030 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275 924.00 | 1 902 844.00 | 1 373 080.00 | 3 275 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 134.00 | | 72 134.00 | 72 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 165 961.00 | 8 739 491.00 | 6 426 470.00 | 15 165 961.00 |
BT Marchandises | 4 791 815.00 | 285 143.00 | 4 506 672.00 | 4 791 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 207.00 | 1 111.00 | 315 096.00 | 316 207.00 |
BZ Autres créances | 1 085 142.00 | 150 000.00 | 935 142.00 | 1 085 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 656 500.00 | | 2 656 500.00 | 2 656 500.00 |
CF Disponibilités | 1 896 571.00 | | 1 896 571.00 | 1 896 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 509.00 | | 197 509.00 | 197 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 943 744.00 | 436 254.00 | 10 507 489.00 | 10 943 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 109 705.00 | 9 175 746.00 | 16 933 959.00 | 26 109 705.00 |
CU Autres participations | 686 698.00 | | 686 698.00 | 686 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 769 240.00 | 4 769 240.00 | | 4 769 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 722.00 | 777 042.00 | | 923 722.00 |
DK Provisions réglementées | 193 020.00 | 180 956.00 | | 193 020.00 |
DL TOTAL (I) | 5 929 981.00 | 5 771 237.00 | | 5 929 981.00 |
DP Provisions pour risques | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 768 779.00 | 2 163 149.00 | | 1 768 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 796 030.00 | 1 766 405.00 | | 1 796 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 187.00 | 173 471.00 | | 216 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 832.00 | 3 960 938.00 | | 5 089 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 948 878.00 | 2 050 924.00 | | 1 948 878.00 |
EA Autres dettes | 29 101.00 | 29 783.00 | | 29 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 535.00 | 42 327.00 | | 35 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 884 342.00 | 10 186 996.00 | | 10 884 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 933 959.00 | 16 077 870.00 | | 16 933 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 932 262.00 | | 58 932 262.00 | 58 932 262.00 |
FG Production vendue services | 985 461.00 | | 985 461.00 | 985 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 917 723.00 | | 59 917 723.00 | 59 917 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 511 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 709 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 890 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 280 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 254.00 | |
GE Autres charges | | | 13 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 944 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 567 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 511 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 791.00 | 7 481.00 | | 4 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 476.00 | 10 900.00 | | 14 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 267.00 | 18 381.00 | | 19 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 909.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 3 131.00 | | 3 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 133.00 | 16 104.00 | | 16 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | 2 277.00 | | 3 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 183.00 | 284 785.00 | | 331 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 798.00 | 225 973.00 | | 259 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 554 441.00 | 60 430 084.00 | | 60 554 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 630 719.00 | 59 653 042.00 | | 59 630 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 722.00 | 777 042.00 | | 923 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 808 669.00 | | 433 260.00 | 14 808 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 746 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 345.00 | 35 624.00 | 15 165 961.00 | 40 345.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | 32 624.00 | 13 338 884.00 | 40 345.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 801.00 | | 36 874.00 | 1 043 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 020 843.00 | | 391 010.00 | 13 020 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 026.00 | | 5 376.00 | 744 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 078 208.00 | 693 251.00 | 31 967.00 | 8 078 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284 704.00 | 26 966.00 | | 284 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 793 504.00 | 666 284.00 | 31 967.00 | 7 793 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 956.00 | 12 064.00 | | 180 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 546.00 | 285 143.00 | 285 546.00 | 285 546.00 |
6T Sur comptes clients | 4 581.00 | 1 111.00 | 4 581.00 | 4 581.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 127.00 | 286 254.00 | 290 127.00 | 440 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740 718.00 | 298 319.00 | 290 127.00 | 740 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 254.00 | 290 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 890.00 | 517 890.00 | | 517 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 089 832.00 | 5 089 832.00 | | 5 089 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 816.00 | 945 816.00 | | 945 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 752.00 | 406 752.00 | | 406 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
UX Autres créances clients | 315 549.00 | 315 549.00 | | 315 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VC Groupe et associés | 577 071.00 | 577 071.00 | | 577 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 779.00 | 574 676.00 | 1 132 264.00 | 1 768 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 278 140.00 | 1 278 140.00 | | 1 278 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 982.00 | | | 394 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 929.00 | 464 929.00 | | 464 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 693.00 | 464 693.00 | | 464 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 509.00 | 197 509.00 | | 197 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 562.00 | 1 598 858.00 | 59 704.00 | 1 658 562.00 |
VW T.V.A. | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 668 155.00 | 9 474 052.00 | 1 132 264.00 | 10 668 155.00 |