| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 194.00 | 244 975.00 | 24 219.00 | 269 194.00 |
AH Fonds commercial | 719 939.00 | | 719 939.00 | 719 939.00 |
AN Terrains | 546 633.00 | | 546 633.00 | 546 633.00 |
AP Constructions | 5 537 388.00 | 3 330 455.00 | 2 206 933.00 | 5 537 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 310.00 | 1 934 482.00 | 319 828.00 | 2 254 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 938 376.00 | 1 401 188.00 | 537 189.00 | 1 938 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 209.00 | | 236 209.00 | 236 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 117 825.00 | 6 911 100.00 | 5 206 725.00 | 12 117 825.00 |
BT Marchandises | 4 144 410.00 | 271 566.00 | 3 872 844.00 | 4 144 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 987.00 | 1 824.00 | 374 164.00 | 375 987.00 |
BZ Autres créances | 1 541 323.00 | | 1 541 323.00 | 1 541 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 856 500.00 | | 2 856 500.00 | 2 856 500.00 |
CF Disponibilités | 1 639 123.00 | | 1 639 123.00 | 1 639 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 697 812.00 | 273 390.00 | 10 424 423.00 | 10 697 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 815 637.00 | 7 184 490.00 | 15 631 148.00 | 22 815 637.00 |
CU Autres participations | 556 071.00 | | 556 071.00 | 556 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 903 055.00 | 4 420 512.00 | | 4 903 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312 431.00 | 1 282 543.00 | | 1 312 431.00 |
DK Provisions réglementées | 156 827.00 | 144 763.00 | | 156 827.00 |
DL TOTAL (I) | 6 416 313.00 | 5 891 818.00 | | 6 416 313.00 |
DP Provisions pour risques | 119 636.00 | 19 690.00 | | 119 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 636.00 | 19 690.00 | | 119 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 460.00 | 1 824 079.00 | | 1 603 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 186.00 | 840 994.00 | | 870 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 381.00 | 147 793.00 | | 137 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 700.00 | 4 328 862.00 | | 4 378 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 090 463.00 | 1 919 725.00 | | 2 090 463.00 |
EA Autres dettes | 10 582.00 | 8 124.00 | | 10 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 095 198.00 | 9 069 577.00 | | 9 095 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 631 148.00 | 14 981 084.00 | | 15 631 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 704 827.00 | | 55 704 827.00 | 55 704 827.00 |
FG Production vendue services | 805 714.00 | | 805 714.00 | 805 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 510 541.00 | | 56 510 541.00 | 56 510 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 107 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 579 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 395 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 037 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 218 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273 390.00 | |
GE Autres charges | | | 7 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 226 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 881 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 162.00 | 7 505.00 | | 8 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 008.00 | 12.00 | | 80 008.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 422.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 170.00 | 19 939.00 | | 88 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 6 914.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 412.00 | 1.00 | | 13 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 700.00 | 12 064.00 | | 131 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 372.00 | 18 979.00 | | 145 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 202.00 | 960.00 | | -57 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 379 898.00 | 393 606.00 | | 379 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 980.00 | 214 178.00 | | 73 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 231 520.00 | 55 581 746.00 | | 57 231 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 919 089.00 | 54 299 203.00 | | 55 919 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 312 431.00 | 1 282 543.00 | | 1 312 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 234 475.00 | | 916 762.00 | 11 234 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 412.00 | 615 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 412.00 | 12 117 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 10 512 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 656.00 | | 466 477.00 | 522 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 181 046.00 | | 351 870.00 | 10 181 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 772.00 | | 98 415.00 | 530 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 440 917.00 | 490 183.00 | 20 000.00 | 6 440 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 557.00 | 15 418.00 | | 229 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 211 359.00 | 474 765.00 | 20 000.00 | 6 211 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 763.00 | 12 064.00 | | 144 763.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 690.00 | 119 636.00 | 19 690.00 | 19 690.00 |
6N Sur stocks et en cours | 302 511.00 | 271 566.00 | 302 511.00 | 302 511.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413.00 | 1 824.00 | 1 413.00 | 1 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 924.00 | 273 390.00 | 303 924.00 | 303 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 376.00 | 405 090.00 | 323 613.00 | 468 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 390.00 | 323 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 131 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 419.00 | 728 419.00 | | 728 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 378 700.00 | 4 378 700.00 | | 4 378 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 342.00 | 1 147 342.00 | | 1 147 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 261.00 | 430 261.00 | | 430 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
UX Autres créances clients | 372 694.00 | 372 694.00 | | 372 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
VC Groupe et associés | 762 617.00 | 762 617.00 | | 762 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 460.00 | 596 048.00 | 1 007 412.00 | 1 603 460.00 |
VI Groupe et associés | 141 767.00 | 141 767.00 | | 141 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 343.00 | | | 484 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 658.00 | | | 704 658.00 |
VP Divers | 64 627.00 | 64 627.00 | | 64 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 716.00 | 445 716.00 | | 445 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675 556.00 | 675 556.00 | | 675 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 469.00 | 140 469.00 | | 140 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 484.00 | 2 057 779.00 | 59 704.00 | 2 117 484.00 |
VW T.V.A. | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 957 817.00 | 7 950 405.00 | 1 007 412.00 | 8 957 817.00 |