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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 491.00 | 347 308.00 | 60 183.00 | 407 491.00 |
AH Fonds commercial | 989 939.00 | | 989 939.00 | 989 939.00 |
AN Terrains | 596 633.00 | | 596 633.00 | 596 633.00 |
AP Constructions | 6 363 757.00 | 4 438 198.00 | 1 925 559.00 | 6 363 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 604 598.00 | 2 111 276.00 | 1 493 322.00 | 3 604 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 901 988.00 | 1 643 049.00 | 1 258 939.00 | 2 901 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 101 871.00 | | 1 101 871.00 | 1 101 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 718 993.00 | 8 539 831.00 | 8 179 162.00 | 16 718 993.00 |
BT Marchandises | 4 902 889.00 | 289 577.00 | 4 613 312.00 | 4 902 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 972.00 | 772.00 | 674 199.00 | 674 972.00 |
BZ Autres créances | 1 229 178.00 | 150 000.00 | 1 079 178.00 | 1 229 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356 500.00 | | 2 356 500.00 | 2 356 500.00 |
CF Disponibilités | 675 068.00 | | 675 068.00 | 675 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 877.00 | | 253 877.00 | 253 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 092 484.00 | 440 349.00 | 9 652 135.00 | 10 092 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 811 477.00 | 8 980 180.00 | 17 831 297.00 | 26 811 477.00 |
CU Autres participations | 693 012.00 | | 693 012.00 | 693 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 892 962.00 | 4 769 240.00 | | 4 892 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 091.00 | 923 722.00 | | 901 091.00 |
DK Provisions réglementées | 205 084.00 | 193 020.00 | | 205 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 043 137.00 | 5 929 981.00 | | 6 043 137.00 |
DP Provisions pour risques | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 524 158.00 | 1 768 779.00 | | 3 524 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713 223.00 | 1 796 030.00 | | 1 713 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 933.00 | 216 187.00 | | 221 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375 681.00 | 5 089 832.00 | | 4 375 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 027.00 | 1 948 878.00 | | 1 757 027.00 |
EA Autres dettes | 47 759.00 | 29 101.00 | | 47 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 743.00 | 35 535.00 | | 28 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 668 524.00 | 10 884 342.00 | | 11 668 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 831 297.00 | 16 933 959.00 | | 17 831 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 881 245.00 | | 57 881 245.00 | 57 881 245.00 |
FG Production vendue services | 1 257 338.00 | | 1 257 338.00 | 1 257 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 138 582.00 | | 59 138 582.00 | 59 138 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 844 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 196 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 288 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 238.00 | |
GE Autres charges | | | 6 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 369 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 475 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 408 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 071.00 | 4 791.00 | | 9 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | 14 476.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 107.00 | 19 267.00 | | 9 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | 413.00 | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 3 656.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 366.00 | 16 133.00 | | 12 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 260.00 | 3 134.00 | | -3 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 310 475.00 | 331 183.00 | | 310 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 228.00 | 259 798.00 | | 193 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 874 356.00 | 60 554 441.00 | | 59 874 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 973 264.00 | 59 630 719.00 | | 58 973 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 091.00 | 923 722.00 | | 901 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 165 961.00 | | 3 292 523.00 | 15 165 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 752 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 807 877.00 | 931 613.00 | 16 718 993.00 | 807 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 807 877.00 | 931 563.00 | 14 568 847.00 | 807 877.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 675.00 | | 316 755.00 | 1 080 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 338 884.00 | | 2 969 403.00 | 13 338 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746 402.00 | | 6 364.00 | 746 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 739 491.00 | 731 903.00 | 931 563.00 | 8 739 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 670.00 | 35 639.00 | | 311 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 427 821.00 | 696 264.00 | 931 563.00 | 8 427 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 020.00 | 12 064.00 | | 193 020.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 143.00 | 289 577.00 | 285 143.00 | 285 143.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | -339.00 | | 1 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 254.00 | 289 238.00 | 285 143.00 | 436 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 910.00 | 301 302.00 | 285 143.00 | 748 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 238.00 | 285 143.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 301.00 | 519 301.00 | | 519 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375 681.00 | 4 375 681.00 | | 4 375 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929 845.00 | 929 845.00 | | 929 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 547.00 | 421 547.00 | | 421 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
UX Autres créances clients | 674 301.00 | 674 301.00 | | 674 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
VC Groupe et associés | 539 718.00 | 539 718.00 | | 539 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 419 054.00 | 629 895.00 | 1 763 819.00 | 3 419 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 193 922.00 | 1 193 922.00 | | 1 193 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 623.00 | | | 649 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 940.00 | 404 940.00 | | 404 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574 725.00 | 574 725.00 | | 574 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 877.00 | 253 877.00 | | 253 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 731.00 | 2 158 027.00 | 59 704.00 | 2 217 731.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 446 591.00 | 8 657 432.00 | 1 763 819.00 | 11 446 591.00 |