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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 069.00 | 261 494.00 | 37 574.00 | 299 069.00 |
AH Fonds commercial | 719 939.00 | | 719 939.00 | 719 939.00 |
AN Terrains | 546 633.00 | | 546 633.00 | 546 633.00 |
AP Constructions | 5 559 560.00 | 3 587 324.00 | 1 972 236.00 | 5 559 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494 630.00 | 2 060 398.00 | 434 232.00 | 2 494 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252 617.00 | 1 561 454.00 | 1 691 163.00 | 3 252 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 382 285.00 | | 382 285.00 | 382 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 992 668.00 | 7 470 670.00 | 6 521 998.00 | 13 992 668.00 |
BT Marchandises | 5 068 901.00 | 272 503.00 | 4 796 398.00 | 5 068 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 046.00 | 2 705.00 | 286 341.00 | 289 046.00 |
BZ Autres créances | 1 671 436.00 | 150 000.00 | 1 521 436.00 | 1 671 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 856 500.00 | | 2 856 500.00 | 2 856 500.00 |
CF Disponibilités | 726 274.00 | | 726 274.00 | 726 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 577.00 | | 143 577.00 | 143 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 755 734.00 | 425 208.00 | 10 330 526.00 | 10 755 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 748 402.00 | 7 895 878.00 | 16 852 524.00 | 24 748 402.00 |
CU Autres participations | 678 232.00 | | 678 232.00 | 678 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 715 486.00 | 4 903 055.00 | | 4 715 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 753.00 | 1 312 431.00 | | 953 753.00 |
DK Provisions réglementées | 168 891.00 | 156 827.00 | | 168 891.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 131.00 | 6 416 313.00 | | 5 882 131.00 |
DP Provisions pour risques | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 636.00 | 119 636.00 | | 119 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 830 474.00 | 1 603 460.00 | | 2 830 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 432.00 | 870 186.00 | | 1 621 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 768.00 | 137 381.00 | | 170 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 062.00 | 4 378 700.00 | | 4 443 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732 003.00 | 2 090 463.00 | | 1 732 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 10 582.00 | | 1 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 578.00 | 4 427.00 | | 22 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 850 758.00 | 9 095 198.00 | | 10 850 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 852 524.00 | 15 631 148.00 | | 16 852 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 479 150.00 | | 57 479 150.00 | 57 479 150.00 |
FG Production vendue services | 799 014.00 | | 799 014.00 | 799 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 278 164.00 | | 58 278 164.00 | 58 278 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 884 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 272 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 424 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 603 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 450 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 208.00 | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 468 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 416 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 719.00 | 8 162.00 | | 50 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 719.00 | 88 170.00 | | 50 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 031.00 | 260.00 | | 4 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 064.00 | 131 700.00 | | 12 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 095.00 | 145 372.00 | | 16 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 623.00 | -57 202.00 | | 34 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 276.00 | 379 898.00 | | 269 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 216.00 | 73 980.00 | | 20 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 961 889.00 | 57 231 520.00 | | 58 961 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 008 136.00 | 55 919 089.00 | | 58 008 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 753.00 | 1 312 431.00 | | 953 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 117 825.00 | | 2 924 470.00 | 12 117 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 737 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049 623.00 | 3.00 | 13 992 668.00 | 1 049 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 623.00 | | 12 235 725.00 | 1 049 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 133.00 | | 29 874.00 | 989 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 512 916.00 | | 2 772 432.00 | 10 512 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 775.00 | | 122 164.00 | 615 775.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 382 285.00 | | | 382 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911 100.00 | 559 570.00 | | 6 911 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 975.00 | 16 519.00 | | 244 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 666 124.00 | 543 051.00 | | 6 666 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 827.00 | 12 064.00 | | 156 827.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 636.00 | | | 119 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 566.00 | 272 503.00 | 271 566.00 | 271 566.00 |
6T Sur comptes clients | 1 824.00 | 2 705.00 | 1 824.00 | 1 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 390.00 | 425 208.00 | 273 390.00 | 273 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 853.00 | 437 272.00 | 273 390.00 | 549 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 208.00 | 273 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 064.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 192.00 | 656 192.00 | | 656 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 062.00 | 4 443 062.00 | | 4 443 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 120.00 | 873 120.00 | | 873 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 388.00 | 403 388.00 | | 403 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 263.00 | 29 263.00 | | 29 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 704.00 | | 59 704.00 | 59 704.00 |
UX Autres créances clients | 285 951.00 | 285 951.00 | | 285 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VB T. V. A. | 55 803.00 | 55 803.00 | | 55 803.00 |
VC Groupe et associés | 907 511.00 | 907 511.00 | | 907 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 365.00 | 671 365.00 | | 671 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 159 109.00 | 606 728.00 | 1 497 726.00 | 2 159 109.00 |
VI Groupe et associés | 965 240.00 | 965 240.00 | | 965 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 657.00 | | | 1 215 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659 803.00 | | | 659 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391 003.00 | 391 003.00 | | 391 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 533.00 | 700 533.00 | | 700 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 577.00 | 143 577.00 | | 143 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 163 763.00 | 2 104 059.00 | 59 704.00 | 2 163 763.00 |
VW T.V.A. | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 679 990.00 | 9 127 608.00 | 1 497 726.00 | 10 679 990.00 |