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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 741.00 | 300 296.00 | 16 445.00 | 316 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 015.00 | 300 296.00 | 59 719.00 | 360 015.00 |
BT Marchandises | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 324.00 | | 782 324.00 | 782 324.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | 23 000.00 | -7 529.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 106.00 | 23 000.00 | 834 106.00 | 857 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 121.00 | 323 296.00 | 893 825.00 | 1 217 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 385 509.00 | | | 385 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 047.00 | | | 104 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 274.00 | | | 482 274.00 |
ED (V) | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 825.00 | | | 893 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 274.00 | | | 482 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 252.00 | | 541 252.00 | 541 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 252.00 | | 541 252.00 | 541 252.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 373.00 | | | 565 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 837.00 | | | 539 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 799.00 | | 216.00 | 359 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 741.00 | | | 316 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 058.00 | | 216.00 | 43 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 661.00 | 5 634.00 | | 294 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 661.00 | 5 634.00 | | 294 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
UX Autres créances clients | 782 324.00 | | | 782 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 162.00 | 27 162.00 | | 27 162.00 |
VI Groupe et associés | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 333.00 | 798 059.00 | 43 274.00 | 841 333.00 |
VW T.V.A. | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 274.00 | 482 274.00 | | 482 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
ST Autres comptes | 56 231.00 | | | 56 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 327.00 | | | 132 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 250.00 | | | 108 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 131.00 | | | 195 131.00 |