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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 741.00 | 309 607.00 | 7 134.00 | 316 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 094.00 | 309 607.00 | 52 487.00 | 362 094.00 |
BT Marchandises | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 813.00 | | 915 813.00 | 915 813.00 |
BZ Autres créances | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
CF Disponibilités | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 888.00 | | 948 888.00 | 948 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 982.00 | 309 607.00 | 1 001 375.00 | 1 310 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | 285 934.00 | | | 285 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 449 540.00 | | | 449 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 609.00 | | | 238 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 451.00 | | | 154 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 646.00 | | | 138 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 705.00 | | | 531 705.00 |
ED (V) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 375.00 | | | 1 001 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 705.00 | | | 531 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 149.00 | | 557 149.00 | 557 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 149.00 | | 557 149.00 | 557 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 388.00 | |
GE Autres charges | | | 44 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 637.00 | | | 605 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 531.00 | | | 575 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 149.00 | | 945.00 | 361 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 741.00 | | | 316 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 408.00 | | 945.00 | 44 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 219.00 | 4 388.00 | | 305 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 219.00 | 4 388.00 | | 305 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 353.00 | | 45 353.00 | 45 353.00 |
UX Autres créances clients | 915 813.00 | 915 813.00 | | 915 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VI Groupe et associés | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 857.00 | 931 504.00 | 45 353.00 | 976 857.00 |
VW T.V.A. | 62 220.00 | 62 220.00 | | 62 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 705.00 | 531 705.00 | | 531 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
ST Autres comptes | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 290.00 | | | 111 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 430.00 | | | 111 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 639.00 | | | 161 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |