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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 400.00 | 187 400.00 | | 187 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 387.00 | 187 400.00 | 49 987.00 | 237 387.00 |
BT Marchandises | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 149.00 | 9 300.00 | 777 849.00 | 787 149.00 |
BZ Autres créances | 21 561.00 | | 21 561.00 | 21 561.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 306.00 | 9 300.00 | 808 006.00 | 817 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 693.00 | 196 700.00 | 857 993.00 | 1 054 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
DH Report à nouveau | 299 892.00 | 320 457.00 | | 299 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 039.00 | -7 215.00 | | -187 039.00 |
DL TOTAL (I) | 259 703.00 | 446 742.00 | | 259 703.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 459.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 459.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 710.00 | 238 609.00 | | 238 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 004.00 | 150 828.00 | | 184 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 458.00 | 176 448.00 | | 132 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 644.00 | 565 884.00 | | 578 644.00 |
ED (V) | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 993.00 | 1 067 086.00 | | 857 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 710.00 | | | 238 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 111 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 111 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 511.00 | 440 304.00 | | 165 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 550.00 | 447 519.00 | | 352 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 039.00 | -7 215.00 | | -187 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 572.00 | | 1 814.00 | 235 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 400.00 | | | 187 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 173.00 | | 1 814.00 | 48 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 246.00 | 154.00 | 187 400.00 | 187 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 246.00 | 154.00 | 187 400.00 | 187 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 004.00 | 184 004.00 | | 184 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 987.00 | | 49 987.00 | 49 987.00 |
UX Autres créances clients | 787 149.00 | 787 149.00 | | 787 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VI Groupe et associés | 238 710.00 | 238 710.00 | | 238 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 928.00 | 808 941.00 | 49 987.00 | 858 928.00 |
VW T.V.A. | 24 513.00 | 24 513.00 | | 24 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 644.00 | 578 644.00 | | 578 644.00 |