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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 741.00 | 305 219.00 | 11 522.00 | 316 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 149.00 | 305 219.00 | 55 930.00 | 361 149.00 |
BT Marchandises | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 839.00 | | 851 839.00 | 851 839.00 |
BZ Autres créances | 34 551.00 | 23 000.00 | 11 551.00 | 34 551.00 |
CF Disponibilités | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 716.00 | 23 000.00 | 922 716.00 | 945 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 702.00 | | 21 702.00 | 21 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 567.00 | 328 219.00 | 1 000 348.00 | 1 328 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 009.00 | | | 252 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
DL TOTAL (I) | 419 434.00 | | | 419 434.00 |
DP Provisions pour risques | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 609.00 | | | 238 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 146.00 | | | 162 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 923.00 | | | 140 923.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 212.00 | | | 559 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 348.00 | | | 1 000 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 212.00 | | | 559 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 741.00 | | 624 741.00 | 624 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 741.00 | | 624 741.00 | 624 741.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 904.00 | | | 645 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 980.00 | | | 611 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 015.00 | | 1 134.00 | 360 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 741.00 | | | 316 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 274.00 | | 1 134.00 | 43 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 296.00 | 4 923.00 | | 300 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 296.00 | 4 923.00 | | 300 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 702.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 21 702.00 | | 23 000.00 |
UG ‐ Financières | | 21 702.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 146.00 | 162 146.00 | | 162 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
UX Autres créances clients | 851 839.00 | | | 851 839.00 |
VB T. V. A. | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VI Groupe et associés | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 068.00 | 886 660.00 | 44 408.00 | 931 068.00 |
VW T.V.A. | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 212.00 | 559 212.00 | | 559 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
ST Autres comptes | 87 007.00 | | | 87 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 790.00 | | | 107 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 317.00 | | | 201 317.00 |