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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 741.00 | 313 569.00 | 3 171.00 | 316 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 725.00 | 313 569.00 | 51 155.00 | 364 725.00 |
BT Marchandises | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 507.00 | 9 300.00 | 915 207.00 | 924 507.00 |
BZ Autres créances | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CF Disponibilités | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 495.00 | 9 300.00 | 945 195.00 | 954 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 923.00 | 322 869.00 | 1 001 053.00 | 1 323 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | 316 040.00 | | | 316 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
DL TOTAL (I) | 453 957.00 | | | 453 957.00 |
DP Provisions pour risques | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 609.00 | | | 238 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 498.00 | | | 153 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 586.00 | | | 139 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 856.00 | | | 531 856.00 |
ED (V) | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 053.00 | | | 1 001 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 856.00 | | | 531 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 675.00 | | 503 675.00 | 503 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 675.00 | | 503 675.00 | 503 675.00 |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 300.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 057.00 | | | 529 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 640.00 | | | 524 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 094.00 | | 2 631.00 | 362 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 741.00 | | | 316 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 353.00 | | 2 631.00 | 45 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 607.00 | 3 963.00 | | 309 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 607.00 | 3 963.00 | | 309 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 703.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 003.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 498.00 | 153 498.00 | | 153 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
UX Autres créances clients | 924 507.00 | 924 507.00 | | 924 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 398.00 | 942 414.00 | 47 984.00 | 990 398.00 |
VW T.V.A. | 60 927.00 | 60 927.00 | | 60 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 856.00 | 531 856.00 | | 531 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
ST Autres comptes | 47 471.00 | | | 47 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 735.00 | | | 100 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |