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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 400.00 | 187 246.00 | 154.00 | 187 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 572.00 | 187 246.00 | 48 327.00 | 235 572.00 |
BT Marchandises | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 549.00 | 9 300.00 | 927 249.00 | 936 549.00 |
BZ Autres créances | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
CF Disponibilités | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 601.00 | 9 300.00 | 964 301.00 | 973 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 458.00 | | 54 458.00 | 54 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 631.00 | 196 546.00 | 1 067 086.00 | 1 263 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
DH Report à nouveau | 320 457.00 | | | 320 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
DL TOTAL (I) | 446 742.00 | | | 446 742.00 |
DP Provisions pour risques | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 609.00 | | | 238 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 828.00 | | | 150 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 448.00 | | | 176 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 884.00 | | | 565 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 086.00 | | | 1 067 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 884.00 | | | 565 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 811.00 | | 425 811.00 | 425 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 811.00 | | 425 811.00 | 425 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 304.00 | | | 440 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 519.00 | | | 447 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 215.00 | | | -7 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 725.00 | | 189.00 | 364 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 341.00 | 235 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 341.00 | 187 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 741.00 | | | 316 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 984.00 | | 189.00 | 47 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 569.00 | 3 018.00 | 129 341.00 | 313 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 569.00 | 3 018.00 | 129 341.00 | 313 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 703.00 | 54 459.00 | 4 703.00 | 4 703.00 |
6T Sur comptes clients | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 003.00 | 54 459.00 | 4 703.00 | 14 003.00 |
UG ‐ Financières | | 54 459.00 | 4 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 828.00 | 150 828.00 | | 150 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 214.00 | 57 214.00 | | 57 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 173.00 | | 48 173.00 | 48 173.00 |
UX Autres créances clients | 936 549.00 | 936 549.00 | | 936 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VI Groupe et associés | 238 609.00 | 238 609.00 | | 238 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 224.00 | 956 051.00 | 48 173.00 | 1 004 224.00 |
VW T.V.A. | 72 329.00 | 72 329.00 | | 72 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 884.00 | 565 884.00 | | 565 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
ST Autres comptes | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 890.00 | | | 113 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 581.00 | | | 30 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 722.00 | | | 156 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |