| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
AH Fonds commercial | 839 518.00 | | 839 518.00 | 839 518.00 |
AP Constructions | 3 233 287.00 | 2 001 508.00 | 1 231 779.00 | 3 233 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 670.00 | 768 148.00 | 100 522.00 | 868 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 004.00 | 721 912.00 | 402 092.00 | 1 124 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 569.00 | | 188 569.00 | 188 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 603 617.00 | 3 542 950.00 | 3 060 668.00 | 6 603 617.00 |
BP En cours de production de services | 76 311.00 | | 76 311.00 | 76 311.00 |
BT Marchandises | 29 761 526.00 | 609 993.00 | 29 151 533.00 | 29 761 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 302 631.00 | 82 016.00 | 5 220 615.00 | 5 302 631.00 |
BZ Autres créances | 3 770 372.00 | | 3 770 372.00 | 3 770 372.00 |
CF Disponibilités | 1 038 593.00 | | 1 038 593.00 | 1 038 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 954 022.00 | 692 009.00 | 39 262 013.00 | 39 954 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 557 639.00 | 4 234 958.00 | 42 322 681.00 | 46 557 639.00 |
CU Autres participations | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 800.00 | 2 532 800.00 | | 2 532 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 354.00 | 1 091 354.00 | | 1 091 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 280.00 | 253 280.00 | | 253 280.00 |
DG Autres réserves | 4 298 553.00 | 4 024 638.00 | | 4 298 553.00 |
DH Report à nouveau | 636 719.00 | 636 719.00 | | 636 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 119.00 | 645 335.00 | | 476 119.00 |
DL TOTAL (I) | 9 288 825.00 | 9 184 126.00 | | 9 288 825.00 |
DP Provisions pour risques | 163 329.00 | 884 851.00 | | 163 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 263.00 | | | 541 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 704 592.00 | 884 851.00 | | 704 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 691.00 | 11 987.00 | | 26 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 976 967.00 | 2 275 859.00 | | 2 976 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 481 741.00 | 444 968.00 | | 481 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 812 934.00 | 13 318 215.00 | | 25 812 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 206.00 | 2 270 549.00 | | 2 586 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 1 500.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 224 345.00 | 258 245.00 | | 224 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 220.00 | 297 357.00 | | 220 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 329 264.00 | 18 878 679.00 | | 32 329 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 322 681.00 | 28 947 656.00 | | 42 322 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 252 550.00 | 1 639.00 | 111 254 189.00 | 111 252 550.00 |
FG Production vendue services | 10 978 212.00 | | 10 978 212.00 | 10 978 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 230 762.00 | 1 639.00 | 122 232 401.00 | 122 230 762.00 |
FM Production stockée | | | -1 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 943 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 204 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 390 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 666 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 481 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 979 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 475 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 594 592.00 | |
GE Autres charges | | | 45 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 089 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 115 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 150.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 150.00 | | 4 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 693.00 | 23 020.00 | | 2 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 693.00 | 23 020.00 | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 357.00 | -22 870.00 | | 1 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 283.00 | | | 108 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 105.00 | 184 566.00 | | 423 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 256 014.00 | 110 869 593.00 | | 124 256 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 779 895.00 | 110 224 258.00 | | 123 779 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 119.00 | 645 335.00 | | 476 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 344 471.00 | | 392 340.00 | 6 344 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 401.00 | 37 792.00 | 6 603 617.00 | 95 401.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 401.00 | 37 792.00 | 5 232 701.00 | 95 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 628.00 | | 7 273.00 | 883 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 980 828.00 | | 385 067.00 | 4 980 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 016.00 | | | 480 016.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238 749.00 | 339 299.00 | 35 099.00 | 3 238 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 109.00 | 7 273.00 | | 44 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 194 640.00 | 332 026.00 | 35 099.00 | 3 194 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 884 851.00 | 594 592.00 | 774 851.00 | 884 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 636.00 | 609 993.00 | 559 636.00 | 559 636.00 |
6T Sur comptes clients | 87 988.00 | 54 223.00 | 60 195.00 | 87 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 624.00 | 664 216.00 | 619 831.00 | 647 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 475.00 | 1 258 808.00 | 1 394 682.00 | 1 532 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 258 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 812 934.00 | 25 812 934.00 | | 25 812 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 534.00 | 1 091 534.00 | | 1 091 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 970.00 | 659 970.00 | | 659 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 345.00 | 224 345.00 | | 224 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 220.00 | 220 220.00 | | 220 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 569.00 | | | 188 569.00 |
UX Autres créances clients | 5 261 279.00 | | | 5 261 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 353.00 | | | 41 353.00 |
VB T. V. A. | 1 454 007.00 | | | 1 454 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 976 967.00 | 2 976 967.00 | | 2 976 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 385.00 | | | 45 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 120.00 | 409 120.00 | | 409 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 270 979.00 | | | 2 270 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 266 162.00 | 9 036 239.00 | 229 922.00 | 9 266 162.00 |
VW T.V.A. | 425 582.00 | 425 582.00 | | 425 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 847 523.00 | 31 847 523.00 | | 31 847 523.00 |