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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 322.00 | 55 566.00 | 11 756.00 | 67 322.00 |
AH Fonds commercial | 839 518.00 | | 839 518.00 | 839 518.00 |
AP Constructions | 3 283 260.00 | 2 181 671.00 | 1 101 589.00 | 3 283 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 141.00 | 769 848.00 | 77 293.00 | 847 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 145.00 | 817 607.00 | 326 538.00 | 1 144 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 967 694.00 | | 967 694.00 | 967 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 569.00 | | 188 569.00 | 188 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 629 096.00 | 3 824 691.00 | 3 804 405.00 | 7 629 096.00 |
BP En cours de production de services | 107 723.00 | | 107 723.00 | 107 723.00 |
BT Marchandises | 35 391 458.00 | 707 220.00 | 34 684 238.00 | 35 391 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 893 565.00 | 100 083.00 | 8 793 482.00 | 8 893 565.00 |
BZ Autres créances | 4 081 270.00 | | 4 081 270.00 | 4 081 270.00 |
CF Disponibilités | 901 269.00 | | 901 269.00 | 901 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 741.00 | | 40 741.00 | 40 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 416 026.00 | 807 303.00 | 48 608 724.00 | 49 416 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 045 122.00 | 4 631 994.00 | 52 413 128.00 | 57 045 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
CU Autres participations | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 800.00 | 2 532 800.00 | | 2 532 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 354.00 | 1 091 354.00 | | 1 091 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 280.00 | 253 280.00 | | 253 280.00 |
DG Autres réserves | 4 581 546.00 | 4 298 553.00 | | 4 581 546.00 |
DH Report à nouveau | 636 719.00 | 636 719.00 | | 636 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 315.00 | 476 119.00 | | 557 315.00 |
DL TOTAL (I) | 9 653 015.00 | 9 288 825.00 | | 9 653 015.00 |
DP Provisions pour risques | 163 360.00 | 163 329.00 | | 163 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 651 670.00 | 541 263.00 | | 651 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 030.00 | 704 592.00 | | 815 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 726.00 | 26 691.00 | | 101 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 477 315.00 | 2 976 967.00 | | 6 477 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 472.00 | 481 741.00 | | 877 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 305 540.00 | 25 812 934.00 | | 31 305 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 345 637.00 | 2 586 206.00 | | 2 345 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 585 744.00 | 224 345.00 | | 585 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 489.00 | 220 220.00 | | 251 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 945 083.00 | 32 329 264.00 | | 41 945 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 413 128.00 | 42 322 681.00 | | 52 413 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 726.00 | 26 691.00 | | 101 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 477 315.00 | | | 6 477 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 331 560.00 | 2 952.00 | 141 334 512.00 | 141 331 560.00 |
FG Production vendue services | 11 507 819.00 | | 11 507 819.00 | 11 507 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 839 379.00 | 2 952.00 | 152 842 331.00 | 152 839 379.00 |
FM Production stockée | | | 31 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 705 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 641 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 412 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 629 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 424 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 829 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 367 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 621 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 706 530.00 | |
GE Autres charges | | | 29 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 868 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | 4 050.00 | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 125.00 | 4 050.00 | | 8 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 125.00 | 1 357.00 | | 8 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 108 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 482.00 | 423 105.00 | | 55 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 722 911.00 | 124 256 014.00 | | 154 722 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 165 596.00 | 123 779 895.00 | | 154 165 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 315.00 | 476 119.00 | | 557 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 603 617.00 | | 1 081 431.00 | 6 603 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 739.00 | 49 214.00 | 7 629 096.00 | 6 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 739.00 | 49 214.00 | 6 242 240.00 | 6 739.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 900.00 | | 15 940.00 | 890 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 232 701.00 | | 1 065 491.00 | 5 232 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 016.00 | | | 480 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 542 950.00 | 330 955.00 | 49 213.00 | 3 542 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 382.00 | 4 184.00 | | 51 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 568.00 | 326 771.00 | 49 213.00 | 3 491 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 592.00 | 706 530.00 | 596 092.00 | 704 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 993.00 | 707 220.00 | 609 993.00 | 609 993.00 |
6T Sur comptes clients | 82 016.00 | 67 106.00 | 49 039.00 | 82 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 009.00 | 774 326.00 | 659 032.00 | 692 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 601.00 | 1 480 856.00 | 1 255 124.00 | 1 396 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480 857.00 | 1 255 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 305 540.00 | 31 305 540.00 | | 31 305 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 349.00 | 951 349.00 | | 951 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 694 775.00 | 694 775.00 | | 694 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 744.00 | 585 744.00 | | 585 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 489.00 | 251 489.00 | | 251 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 569.00 | | | 188 569.00 |
UX Autres créances clients | 8 841 732.00 | | | 8 841 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
VB T. V. A. | 1 607 962.00 | | | 1 607 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 726.00 | 101 726.00 | | 101 726.00 |
VI Groupe et associés | 6 477 315.00 | 6 477 315.00 | | 6 477 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 948.00 | | | 178 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477 820.00 | 477 820.00 | | 477 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290 377.00 | | | 2 290 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 204 146.00 | 12 963 743.00 | 240 402.00 | 13 204 146.00 |
VW T.V.A. | 221 694.00 | 221 694.00 | | 221 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 067 611.00 | 41 067 611.00 | | 41 067 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |