| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 322.00 | 60 880.00 | 6 442.00 | 67 322.00 |
AH Fonds commercial | 839 518.00 | | 839 518.00 | 839 518.00 |
AP Constructions | 5 529 148.00 | 2 483 443.00 | 3 045 706.00 | 5 529 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 028.00 | 773 069.00 | 86 959.00 | 860 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 200.00 | 891 782.00 | 474 419.00 | 1 366 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 164 478.00 | 4 209 173.00 | 4 955 305.00 | 9 164 478.00 |
BP En cours de production de services | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
BT Marchandises | 38 364 963.00 | 699 772.00 | 37 665 191.00 | 38 364 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 608 738.00 | | 608 738.00 | 608 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 834 408.00 | 101 665.00 | 10 732 744.00 | 10 834 408.00 |
BZ Autres créances | 6 012 117.00 | | 6 012 117.00 | 6 012 117.00 |
CF Disponibilités | 307 710.00 | | 307 710.00 | 307 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 156.00 | | 73 156.00 | 73 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 347 892.00 | 801 437.00 | 55 546 455.00 | 56 347 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 512 370.00 | 5 010 610.00 | 60 501 760.00 | 65 512 370.00 |
CU Autres participations | 143 305.00 | | 143 305.00 | 143 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 800.00 | 2 532 800.00 | | 2 532 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 354.00 | 1 091 354.00 | | 1 091 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 280.00 | 253 280.00 | | 253 280.00 |
DG Autres réserves | 5 138 861.00 | 4 581 546.00 | | 5 138 861.00 |
DH Report à nouveau | 636 719.00 | 636 719.00 | | 636 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 368.00 | 557 315.00 | | 316 368.00 |
DL TOTAL (I) | 9 969 383.00 | 9 653 015.00 | | 9 969 383.00 |
DP Provisions pour risques | 253 922.00 | 163 360.00 | | 253 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 498 528.00 | 651 670.00 | | 498 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 450.00 | 815 030.00 | | 752 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 726.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780 136.00 | 6 477 315.00 | | 13 780 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 451 640.00 | 877 472.00 | | 1 451 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 438 772.00 | 31 305 540.00 | | 31 438 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865 105.00 | 2 345 637.00 | | 2 865 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 785.00 | 160.00 | | 3 785.00 |
EA Autres dettes | 240 488.00 | 585 744.00 | | 240 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 251 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 779 927.00 | 41 945 083.00 | | 49 779 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 501 760.00 | 52 413 128.00 | | 60 501 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 101 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 611 124.00 | 2 524.00 | 156 613 648.00 | 156 611 124.00 |
FG Production vendue services | 11 949 183.00 | | 11 949 183.00 | 11 949 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 560 306.00 | 2 524.00 | 168 562 830.00 | 168 560 306.00 |
FM Production stockée | | | 39 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 286 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 940 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 432 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 973 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 176 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 776 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 841 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 643 950.00 | |
GE Autres charges | | | 110 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 171 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 769 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 417.00 | 8 125.00 | | 15 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 8 125.00 | | 15 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 738.00 | 8 125.00 | | -42 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 900.00 | 55 482.00 | | 37 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 015 193.00 | 154 722 911.00 | | 171 015 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 698 825.00 | 154 165 596.00 | | 170 698 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 368.00 | 557 315.00 | | 316 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 629 096.00 | | 2 705 267.00 | 7 629 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967 573.00 | 202 312.00 | 9 164 478.00 | 967 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 967 573.00 | 202 312.00 | 7 776 122.00 | 967 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 840.00 | | | 906 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 242 240.00 | | 2 703 767.00 | 6 242 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 016.00 | | 1 500.00 | 480 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 824 691.00 | 579 853.00 | 195 372.00 | 3 824 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 566.00 | 5 314.00 | | 55 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 769 126.00 | 574 539.00 | 195 372.00 | 3 769 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 030.00 | 643 950.00 | 706 530.00 | 815 030.00 |
6N Sur stocks et en cours | 707 220.00 | 699 772.00 | 707 220.00 | 707 220.00 |
6T Sur comptes clients | 100 083.00 | 81 348.00 | 79 766.00 | 100 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 303.00 | 781 120.00 | 786 986.00 | 807 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 333.00 | 1 425 070.00 | 1 493 516.00 | 1 622 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 425 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 438 772.00 | 31 438 772.00 | | 31 438 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 033 581.00 | 1 033 581.00 | | 1 033 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 482.00 | 681 482.00 | | 681 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 069.00 | | 190 069.00 | 190 069.00 |
UX Autres créances clients | 10 789 609.00 | 10 789 609.00 | | 10 789 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 799.00 | | 44 799.00 | 44 799.00 |
VB T. V. A. | 1 785 556.00 | 1 785 556.00 | | 1 785 556.00 |
VI Groupe et associés | 13 780 136.00 | 13 780 136.00 | | 13 780 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 893.00 | 502 893.00 | | 502 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 226 561.00 | 4 226 561.00 | | 4 226 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 156.00 | 73 156.00 | | 73 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 109 751.00 | 16 874 882.00 | 234 868.00 | 17 109 751.00 |
VW T.V.A. | 647 149.00 | 647 149.00 | | 647 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 328 287.00 | 48 328 287.00 | | 48 328 287.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |