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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
AH Fonds commercial | 839 518.00 | | 839 518.00 | 839 518.00 |
AP Constructions | 5 752 386.00 | 3 291 837.00 | 2 460 549.00 | 5 752 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 590.00 | 869 225.00 | 173 365.00 | 1 042 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 056.00 | 1 196 802.00 | 370 254.00 | 1 567 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 561.00 | | 116 561.00 | 116 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 908 037.00 | 5 490 753.00 | 4 417 284.00 | 9 908 037.00 |
BP En cours de production de services | 163 836.00 | | 163 836.00 | 163 836.00 |
BT Marchandises | 36 532 614.00 | 1 463 741.00 | 35 068 874.00 | 36 532 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811 742.00 | | 811 742.00 | 811 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 619 542.00 | 115 683.00 | 6 503 860.00 | 6 619 542.00 |
BZ Autres créances | 6 964 561.00 | | 6 964 561.00 | 6 964 561.00 |
CF Disponibilités | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 201 421.00 | 1 579 424.00 | 49 621 998.00 | 51 201 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 109 458.00 | 7 070 176.00 | 54 039 281.00 | 61 109 458.00 |
CU Autres participations | 184 292.00 | 65 567.00 | 118 725.00 | 184 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 800.00 | 2 532 800.00 | | 2 532 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 354.00 | 1 091 354.00 | | 1 091 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 280.00 | 253 280.00 | | 253 280.00 |
DG Autres réserves | 5 455 230.00 | 5 455 230.00 | | 5 455 230.00 |
DH Report à nouveau | -657 448.00 | 636 719.00 | | -657 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608 161.00 | -1 294 167.00 | | -3 608 161.00 |
DL TOTAL (I) | 5 067 055.00 | 8 675 216.00 | | 5 067 055.00 |
DP Provisions pour risques | 176 288.00 | 201 677.00 | | 176 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 389.00 | 694 570.00 | | 726 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 677.00 | 896 247.00 | | 902 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 315.00 | 42 040.00 | | 4 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 422.00 | 11 121 115.00 | | 6 138 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319 232.00 | 1 280 109.00 | | 1 319 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 709 570.00 | 44 860 620.00 | | 35 709 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 107 248.00 | 2 809 408.00 | | 4 107 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 914.00 | 207 627.00 | | 9 914.00 |
EA Autres dettes | 780 849.00 | 826 846.00 | | 780 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 069 550.00 | 61 147 764.00 | | 48 069 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 039 281.00 | 70 719 226.00 | | 54 039 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 096 040.00 | | 130 096 040.00 | 130 096 040.00 |
FD Production vendue biens | 74 235.00 | | 74 235.00 | 74 235.00 |
FG Production vendue services | 7 840 011.00 | | 7 840 011.00 | 7 840 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 010 286.00 | | 138 010 286.00 | 138 010 286.00 |
FM Production stockée | | | -78 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 797 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 184 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 377 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 077 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 115 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 890 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 996 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670 560.00 | |
GE Autres charges | | | 384 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 183 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 385 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 134 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 190 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 576 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 430.00 | | | 396 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 240.00 | | | 30 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 163.00 | 3 333.00 | | -70 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 202.00 | | | -38 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 804 437.00 | 170 158 005.00 | | 140 804 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 412 598.00 | 171 452 172.00 | | 144 412 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 608 161.00 | -1 294 167.00 | | -3 608 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 553 215.00 | | 445 626.00 | 9 553 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 804.00 | | 9 908 037.00 | 90 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 804.00 | | 8 478 593.00 | 90 804.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 840.00 | | | 906 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 164 759.00 | | 404 638.00 | 8 164 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 616.00 | | 40 987.00 | 481 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 794 938.00 | 630 247.00 | | 4 794 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 193.00 | 1 129.00 | | 66 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728 745.00 | 629 118.00 | | 4 728 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 247.00 | 700 799.00 | 694 369.00 | 896 247.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 189 011.00 | 1 940 827.00 | 1 666 097.00 | 1 189 011.00 |
6T Sur comptes clients | 155 649.00 | 55 924.00 | 95 890.00 | 155 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 328.00 | 2 059 650.00 | 1 761 987.00 | 1 347 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243 575.00 | 2 760 449.00 | 2 456 356.00 | 2 243 575.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 667 309.00 | 2 456 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 899.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 709 570.00 | 35 709 570.00 | | 35 709 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 531.00 | 1 025 531.00 | | 1 025 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 327 575.00 | 1 327 575.00 | | 1 327 575.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 849.00 | 780 849.00 | | 780 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 583 563.00 | 6 583 563.00 | | 6 583 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VB T. V. A. | 1 982 780.00 | 1 982 780.00 | | 1 982 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VI Groupe et associés | 6 138 422.00 | 6 138 422.00 | | 6 138 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 066.00 | 60 066.00 | | 60 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 655.00 | 533 655.00 | | 533 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724 454.00 | 4 724 454.00 | | 4 724 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 785 786.00 | 13 595 616.00 | 190 169.00 | 13 785 786.00 |
VW T.V.A. | 1 220 488.00 | 1 220 488.00 | | 1 220 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 750 317.00 | 46 750 317.00 | | 46 750 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 244.00 | | | 244.00 |