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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 322.00 | 66 193.00 | 1 129.00 | 67 322.00 |
AH Fonds commercial | 839 518.00 | | 839 518.00 | 839 518.00 |
AP Constructions | 5 632 789.00 | 2 882 489.00 | 2 750 300.00 | 5 632 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 012 484.00 | 814 508.00 | 197 976.00 | 1 012 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 457.00 | 1 031 748.00 | 392 708.00 | 1 424 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 030.00 | | 95 030.00 | 95 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 553 215.00 | 4 797 606.00 | 4 755 609.00 | 9 553 215.00 |
BP En cours de production de services | 242 341.00 | | 242 341.00 | 242 341.00 |
BT Marchandises | 46 068 816.00 | 1 189 011.00 | 44 879 805.00 | 46 068 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 043 968.00 | | 2 043 968.00 | 2 043 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 179 035.00 | 155 649.00 | 10 023 386.00 | 10 179 035.00 |
BZ Autres créances | 8 009 379.00 | | 8 009 379.00 | 8 009 379.00 |
CF Disponibilités | 282 406.00 | | 282 408.00 | 282 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 004.00 | | -6 004.00 | -6 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 819 942.00 | 1 344 660.00 | 65 475 282.00 | 66 819 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 373 158.00 | 6 142 266.00 | 70 230 892.00 | 76 373 158.00 |
CU Autres participations | 143 305.00 | 2 668.00 | 140 637.00 | 143 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 800.00 | 2 532 800.00 | | 2 532 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 354.00 | 1 091 354.00 | | 1 091 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 280.00 | 253 280.00 | | 253 280.00 |
DG Autres réserves | 5 455 230.00 | 5 138 861.00 | | 5 455 230.00 |
DH Report à nouveau | 636 719.00 | 636 719.00 | | 636 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 167.00 | 316 368.00 | | -1 294 167.00 |
DL TOTAL (I) | 8 675 216.00 | 9 969 383.00 | | 8 675 216.00 |
DP Provisions pour risques | 201 677.00 | 253 922.00 | | 201 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 570.00 | 498 528.00 | | 694 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 896 247.00 | 752 450.00 | | 896 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 121 115.00 | 13 780 136.00 | | 11 121 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280 109.00 | 1 451 640.00 | | 1 280 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 860 620.00 | 31 438 772.00 | | 44 860 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 809 408.00 | 2 865 105.00 | | 2 809 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 627.00 | 3 785.00 | | 207 627.00 |
EA Autres dettes | 338 511.00 | 240 488.00 | | 338 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 659 430.00 | 49 779 927.00 | | 60 659 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 230 892.00 | 60 501 760.00 | | 70 230 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 121 115.00 | | | 11 121 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 271 017.00 | | 158 271 017.00 | 158 271 017.00 |
FD Production vendue biens | 89 794.00 | | 89 794.00 | 89 794.00 |
FG Production vendue services | 9 666 295.00 | | 9 666 295.00 | 9 666 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 027 106.00 | | 168 027 106.00 | 168 027 106.00 |
FM Production stockée | | | 95 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 104 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 817 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 703 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 208 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 505 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 149 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 316 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 731 061.00 | |
GE Autres charges | | | 98 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 644 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 15 417.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 15 417.00 | | 3 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 333.00 | -42 738.00 | | 3 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 158 005.00 | 171 015 193.00 | | 170 158 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 452 172.00 | 170 698 825.00 | | 171 452 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 167.00 | 316 368.00 | | -1 294 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 164 478.00 | | 5 956 709.00 | 9 164 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 547 982.00 | 19 990.00 | 9 553 215.00 | 5 547 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547 982.00 | 19 990.00 | 8 164 759.00 | 5 547 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 840.00 | | | 906 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 776 122.00 | | 5 956 609.00 | 7 776 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 516.00 | | 100.00 | 481 516.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 95 030.00 | | | 95 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 209 173.00 | 605 755.00 | 19 990.00 | 4 209 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 880.00 | 5 313.00 | | 60 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 293.00 | 600 442.00 | 19 990.00 | 4 148 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 450.00 | 775 661.00 | 631 864.00 | 752 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 699 772.00 | 1 189 011.00 | 699 772.00 | 699 772.00 |
6T Sur comptes clients | 101 665.00 | 127 347.00 | 73 363.00 | 101 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 437.00 | 1 319 026.00 | 773 135.00 | 801 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 553 887.00 | 2 094 686.00 | 1 404 999.00 | 1 553 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 047 419.00 | 1 404 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 860 620.00 | 44 860 620.00 | | 44 860 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 259 761.00 | 1 259 761.00 | | 1 259 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 758.00 | 580 758.00 | | 580 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 627.00 | 207 627.00 | | 207 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 846.00 | 826 846.00 | | 826 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
UX Autres créances clients | 10 140 258.00 | 10 140 258.00 | | 10 140 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 777.00 | 9 773.00 | 29 004.00 | 38 777.00 |
VB T. V. A. | 1 816 738.00 | 1 816 738.00 | | 1 816 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
VI Groupe et associés | 11 121 115.00 | 11 121 115.00 | | 11 121 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 309.00 | 605 309.00 | | 605 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 412 603.00 | 6 412 603.00 | | 6 412 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 004.00 | -6 004.00 | | -6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 860 913.00 | 18 641 740.00 | 219 173.00 | 18 860 913.00 |
VW T.V.A. | 363 580.00 | 363 580.00 | | 363 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 867 655.00 | 59 867 655.00 | | 59 867 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 252.00 | | | 252.00 |