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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 322.00 | 67 322.00 | | 67 322.00 |
AH Fonds commercial | 839 518.00 | | 839 518.00 | 839 518.00 |
AP Constructions | 5 882 422.00 | 3 706 109.00 | 2 176 313.00 | 5 882 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 508.00 | 918 947.00 | 154 561.00 | 1 073 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 330.00 | 1 348 740.00 | 284 590.00 | 1 633 330.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 142.00 | | 148 142.00 | 148 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 061 342.00 | 6 106 685.00 | 3 954 658.00 | 10 061 342.00 |
BP En cours de production de services | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
BT Marchandises | 28 048 855.00 | 1 597 257.00 | 26 451 598.00 | 28 048 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783 337.00 | | 1 783 337.00 | 1 783 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 713 984.00 | 149 717.00 | 6 564 267.00 | 6 713 984.00 |
BZ Autres créances | 5 050 706.00 | | 5 050 706.00 | 5 050 706.00 |
CF Disponibilités | 77 549.00 | | 77 549.00 | 77 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 912 374.00 | 1 746 974.00 | 40 165 400.00 | 41 912 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 973 716.00 | 7 853 658.00 | 44 120 057.00 | 51 973 716.00 |
CU Autres participations | 217 927.00 | 65 567.00 | 152 359.00 | 217 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 532 800.00 | 2 532 800.00 | | 2 532 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091 354.00 | 1 091 354.00 | | 1 091 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 280.00 | 253 280.00 | | 253 280.00 |
DG Autres réserves | 5 455 230.00 | 5 455 230.00 | | 5 455 230.00 |
DH Report à nouveau | -4 265 609.00 | -657 448.00 | | -4 265 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 298.00 | -3 608 161.00 | | -935 298.00 |
DL TOTAL (I) | 4 131 757.00 | 5 067 055.00 | | 4 131 757.00 |
DP Provisions pour risques | 153 921.00 | 176 288.00 | | 153 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 840 376.00 | 726 389.00 | | 840 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 297.00 | 902 677.00 | | 994 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 844.00 | 4 315.00 | | 1 469 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 452 649.00 | 6 138 422.00 | | 8 452 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 626 510.00 | 1 319 232.00 | | 1 626 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 563 290.00 | 35 709 570.00 | | 21 563 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 730 165.00 | 4 107 248.00 | | 4 730 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | 9 914.00 | | 16 246.00 |
EA Autres dettes | 1 135 299.00 | 780 849.00 | | 1 135 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 994 003.00 | 48 069 550.00 | | 38 994 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 120 057.00 | 54 039 281.00 | | 44 120 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 452 649.00 | | | 8 452 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 243 903.00 | | 142 243 903.00 | 142 243 903.00 |
FD Production vendue biens | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
FG Production vendue services | 9 205 526.00 | | 9 205 526.00 | 9 205 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 530 770.00 | | 151 530 770.00 | 151 530 770.00 |
FM Production stockée | | | 61 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 207 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 861 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 417 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 312 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 801 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 595 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 827 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 133 442.00 | |
GE Autres charges | | | 134 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 476 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -615 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 985.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -945 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 482 264.00 | | | 482 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 363.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 30 240.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 70 163.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 086.00 | -70 163.00 | | 10 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 899 335.00 | 140 804 437.00 | | 163 899 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 834 633.00 | 144 412 598.00 | | 164 834 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 298.00 | -3 608 161.00 | | -935 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 908 037.00 | | 276 544.00 | 9 908 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 238.00 | | 10 061 342.00 | 123 238.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 238.00 | | 8 598 264.00 | 123 238.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 906 840.00 | | | 906 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 478 593.00 | | 242 909.00 | 8 478 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 603.00 | | 33 635.00 | 522 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425 185.00 | 615 932.00 | | 5 425 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 357 863.00 | 615 932.00 | | 5 357 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 677.00 | 1 176 460.00 | 1 084 841.00 | 902 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 463 741.00 | 10 599 669.00 | 10 466 153.00 | 1 463 741.00 |
6T Sur comptes clients | 115 683.00 | 228 297.00 | 194 263.00 | 115 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 644 991.00 | 10 827 965.00 | 10 660 415.00 | 1 644 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547 668.00 | 12 004 426.00 | 11 745 256.00 | 2 547 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 961 407.00 | 11 725 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 019.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 20 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 563 290.00 | 21 563 290.00 | | 21 563 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 646.00 | 936 646.00 | | 936 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 311.00 | 746 311.00 | | 746 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 299.00 | 1 135 299.00 | | 1 135 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 169.00 | | | 190 169.00 |
UX Autres créances clients | 6 681 350.00 | | | 6 681 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
VB T. V. A. | 1 772 866.00 | | | 1 772 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 844.00 | 1 469 844.00 | | 1 469 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 452 649.00 | 6 452 649.00 | | 6 452 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 948.00 | | | 178 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 370.00 | 623 370.00 | | 623 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030 246.00 | | | 3 030 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 967 220.00 | 11 777 051.00 | 190 169.00 | 11 967 220.00 |
VW T.V.A. | 2 423 838.00 | 2 423 838.00 | | 2 423 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 367 493.00 | 35 367 493.00 | 2 000 000.00 | 37 367 493.00 |