| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 043.00 | 383 096.00 | 8 947.00 | 392 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 850.00 | 494 238.00 | 163 612.00 | 657 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 599.00 | 878 798.00 | 231 801.00 | 1 110 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 702.00 | | 467 702.00 | 467 702.00 |
BZ Autres créances | 282 338.00 | | 282 338.00 | 282 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 271 815.00 | | 2 271 815.00 | 2 271 815.00 |
CF Disponibilités | 321 591.00 | | 321 591.00 | 321 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 489.00 | | 3 353 489.00 | 3 353 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 088.00 | 878 798.00 | 3 585 290.00 | 4 464 088.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 671 308.00 | 2 514 592.00 | | 2 671 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 645.00 | 186 717.00 | | 205 645.00 |
DK Provisions réglementées | 44 553.00 | 55 565.00 | | 44 553.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 506.00 | 2 866 873.00 | | 3 031 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 683.00 | 806.00 | | 12 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 882.00 | 44 064.00 | | 250 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 883.00 | 239 120.00 | | 289 883.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 10 536.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 784.00 | 294 735.00 | | 553 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 290.00 | 3 161 607.00 | | 3 585 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 784.00 | 294 735.00 | | 553 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 259.00 | | 1 201 259.00 | 1 201 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 259.00 | | 1 201 259.00 | 1 201 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 450.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 011.00 | 7 480.00 | | 11 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 594.00 | 7 930.00 | | 31 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 334.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 334.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 549.00 | 7 596.00 | | 31 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 468.00 | 70 578.00 | | 79 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 962.00 | 1 097 632.00 | | 1 289 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 318.00 | 910 915.00 | | 1 084 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 645.00 | 186 717.00 | | 205 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 273.00 | | 70 787.00 | 1 083 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 461.00 | 1 110 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 461.00 | 1 049 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 567.00 | | 45 787.00 | 1 047 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 242.00 | | 25 000.00 | 34 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 389.00 | 65 870.00 | 43 461.00 | 856 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 925.00 | 65 870.00 | 43 461.00 | 854 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 565.00 | | 11 011.00 | 55 565.00 |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 508.00 | | 20 954.00 | 65 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 882.00 | 250 882.00 | | 250 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 207.00 | 89 207.00 | | 89 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 467 702.00 | | | 467 702.00 |
VB T. V. A. | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VC Groupe et associés | 243 463.00 | | | 243 463.00 |
VI Groupe et associés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VP Divers | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 740.00 | 750 040.00 | 2 700.00 | 752 740.00 |
VW T.V.A. | 84 832.00 | 84 832.00 | | 84 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 784.00 | 553 784.00 | | 553 784.00 |