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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 879.00 | 443 222.00 | 21 657.00 | 464 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 553.00 | 538 241.00 | 312 311.00 | 850 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 600.00 | | 635 600.00 | 635 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 707.00 | 981 463.00 | 1 028 244.00 | 2 009 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
BN En cours de production de biens | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 272.00 | | 189 272.00 | 189 272.00 |
BZ Autres créances | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 104 105.00 | | 1 104 105.00 | 1 104 105.00 |
CF Disponibilités | 1 698 246.00 | | 1 698 246.00 | 1 698 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 673.00 | | 3 037 673.00 | 3 037 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 381.00 | 981 463.00 | 4 065 918.00 | 5 047 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 459 566.00 | 3 320 025.00 | | 3 459 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 940.00 | 179 541.00 | | 179 940.00 |
DK Provisions réglementées | 71 254.00 | 59 809.00 | | 71 254.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 760.00 | 3 669 374.00 | | 3 820 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 340.00 | 102 810.00 | | 41 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 093.00 | 250 414.00 | | 194 093.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | 119.00 | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 158.00 | 353 342.00 | | 245 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 918.00 | 4 022 716.00 | | 4 065 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 775.00 | | 1 187 775.00 | 1 187 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 775.00 | | 1 187 775.00 | 1 187 775.00 |
FM Production stockée | | | -5 150.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 996.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 14 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 14 000.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 446.00 | 29 132.00 | | 11 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 446.00 | 29 482.00 | | 11 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 529.00 | -15 482.00 | | -8 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 094.00 | 62 939.00 | | 63 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 362.00 | 1 407 618.00 | | 1 214 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 422.00 | 1 228 078.00 | | 1 034 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 940.00 | 179 541.00 | | 179 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 713.00 | | 123 194.00 | 2 243 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 694 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 199.00 | 2 009 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 199.00 | 1 315 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 137.00 | | 112 494.00 | 1 260 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983 576.00 | | 10 700.00 | 983 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 666.00 | 81 996.00 | 57 199.00 | 956 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 666.00 | 81 996.00 | 57 199.00 | 956 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 809.00 | 11 446.00 | | 59 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 809.00 | 11 446.00 | | 59 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 600.00 | | 635 600.00 | 635 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 811.00 | 208 077.00 | 637 734.00 | 845 811.00 |
VW T.V.A. | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 158.00 | 245 158.00 | | 245 158.00 |