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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 351.00 | 411 355.00 | 40 996.00 | 452 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 488.00 | 495 056.00 | 291 433.00 | 786 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 210 700.00 | | 1 210 700.00 | 1 210 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 215.00 | 906 411.00 | 1 601 804.00 | 2 508 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BN En cours de production de biens | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 061.00 | | 302 061.00 | 302 061.00 |
BZ Autres créances | 19 698.00 | | 19 698.00 | 19 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 459 869.00 | | 459 869.00 | 459 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 053.00 | | 2 209 053.00 | 2 209 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 268.00 | 906 411.00 | 3 810 857.00 | 4 717 268.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 130 450.00 | 2 987 427.00 | | 3 130 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 576.00 | 183 022.00 | | 229 576.00 |
DK Provisions réglementées | 30 676.00 | 22 531.00 | | 30 676.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 701.00 | 3 302 981.00 | | 3 500 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 409.00 | 179 508.00 | | 67 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 747.00 | 295 907.00 | | 242 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 156.00 | 475 474.00 | | 310 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 857.00 | 3 778 455.00 | | 3 810 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 156.00 | 475 474.00 | | 310 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 029.00 | | 1 366 029.00 | 1 366 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 029.00 | | 1 366 029.00 | 1 366 029.00 |
FM Production stockée | | | -60 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 590.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 15 566.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 531.00 | 11 011.00 | | 22 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 531.00 | 26 577.00 | | 102 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 9 578.00 | | 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 445.00 | 10 144.00 | | 31 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 086.00 | 16 433.00 | | 71 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 285.00 | 69 194.00 | | 80 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 774.00 | 1 378 986.00 | | 1 434 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 198.00 | 1 195 963.00 | | 1 205 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 576.00 | 183 022.00 | | 229 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 961.00 | | 326 076.00 | 2 659 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 100.00 | 1 269 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 821.00 | 2 508 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 464.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 257.00 | 1 238 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 721.00 | | 306 376.00 | 1 108 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 776.00 | | 19 700.00 | 1 549 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 543.00 | 86 590.00 | 177 721.00 | 997 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 079.00 | 86 590.00 | 176 257.00 | 996 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 531.00 | 30 676.00 | 22 531.00 | 22 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 531.00 | 30 676.00 | 22 531.00 | 22 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 676.00 | 22 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 079.00 | 110 079.00 | | 110 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 346.00 | 86 346.00 | | 86 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 210 700.00 | | 1 210 700.00 | 1 210 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 302 061.00 | 302 061.00 | | 302 061.00 |
VB T. V. A. | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 690.00 | 328 856.00 | 1 212 834.00 | 1 541 690.00 |
VW T.V.A. | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 156.00 | 310 156.00 | | 310 156.00 |