| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 060.00 | 397 851.00 | 41 210.00 | 439 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 661.00 | 598 228.00 | 71 433.00 | 669 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 491 100.00 | | 1 491 100.00 | 1 491 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 961.00 | 997 543.00 | 1 662 418.00 | 2 659 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BN En cours de production de biens | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 007.00 | | 429 007.00 | 429 007.00 |
BZ Autres créances | 71 928.00 | | 71 928.00 | 71 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 367.00 | | 351 367.00 | 351 367.00 |
CF Disponibilités | 1 128 085.00 | | 1 128 085.00 | 1 128 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 037.00 | | 2 116 037.00 | 2 116 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 998.00 | 997 543.00 | 3 778 455.00 | 4 775 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 987 427.00 | 2 836 953.00 | | 2 987 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 022.00 | 190 474.00 | | 183 022.00 |
DK Provisions réglementées | 22 531.00 | 33 542.00 | | 22 531.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 981.00 | 3 170 970.00 | | 3 302 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 508.00 | 74 472.00 | | 179 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 907.00 | 282 136.00 | | 295 907.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 474.00 | 357 525.00 | | 475 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 455.00 | 3 528 494.00 | | 3 778 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 474.00 | 357 525.00 | | 475 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 585.00 | | 1 194 585.00 | 1 194 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 585.00 | | 1 194 585.00 | 1 194 585.00 |
FM Production stockée | | | 123 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 011.00 | 11.00 | | 11 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 577.00 | 11 011.00 | | 26 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 578.00 | 172.00 | | 9 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 144.00 | 172.00 | | 10 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 433.00 | 10 839.00 | | 16 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 194.00 | 76 076.00 | | 69 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 986.00 | 1 195 091.00 | | 1 378 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 963.00 | 1 004 617.00 | | 1 195 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 022.00 | 190 474.00 | | 183 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 660.00 | | 51 162.00 | 2 849 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 766.00 | 1 549 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 860.00 | 2 659 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 094.00 | 1 108 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 654.00 | | 51 162.00 | 1 079 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768 542.00 | | | 1 768 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 323.00 | 72 314.00 | 22 094.00 | 947 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 859.00 | 72 314.00 | 22 094.00 | 945 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 542.00 | | 11 011.00 | 33 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 542.00 | | 11 011.00 | 33 542.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 508.00 | 179 508.00 | | 179 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 491 100.00 | | 1 491 100.00 | 1 491 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 429 007.00 | 429 007.00 | | 429 007.00 |
VB T. V. A. | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 901.00 | 21 901.00 | | 21 901.00 |
VP Divers | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 023.00 | 503 789.00 | 1 493 234.00 | 1 997 023.00 |
VW T.V.A. | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 474.00 | 475 474.00 | | 475 474.00 |