| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 663.00 | 389 775.00 | 26 888.00 | 416 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 991.00 | 556 084.00 | 106 907.00 | 662 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 709 300.00 | | 1 709 300.00 | 1 709 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 660.00 | 947 323.00 | 1 902 336.00 | 2 849 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 504.00 | | 491 504.00 | 491 504.00 |
BZ Autres créances | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 125.00 | | 1 001 125.00 | 1 001 125.00 |
CF Disponibilités | 74 841.00 | | 74 841.00 | 74 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 158.00 | | 1 626 158.00 | 1 626 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 818.00 | 947 323.00 | 3 528 494.00 | 4 475 818.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 836 953.00 | 2 671 308.00 | | 2 836 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 474.00 | 205 645.00 | | 190 474.00 |
DK Provisions réglementées | 33 542.00 | 44 553.00 | | 33 542.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 970.00 | 3 031 506.00 | | 3 170 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 12 683.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 250 882.00 | | 74 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 136.00 | 289 883.00 | | 282 136.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 336.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 525.00 | 553 784.00 | | 357 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 494.00 | 3 585 290.00 | | 3 528 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 525.00 | 553 784.00 | | 357 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 765.00 | 1 150.00 | 1 141 915.00 | 1 140 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 765.00 | 1 150.00 | 1 141 915.00 | 1 140 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 011.00 | 31 594.00 | | 11 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 45.00 | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 45.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 839.00 | 31 549.00 | | 10 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 076.00 | 79 468.00 | | 76 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 091.00 | 1 289 962.00 | | 1 195 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 617.00 | 1 084 318.00 | | 1 004 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 474.00 | 205 645.00 | | 190 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 599.00 | | 1 739 060.00 | 1 110 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 768 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 893.00 | | 29 760.00 | 1 049 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 242.00 | | 1 709 300.00 | 59 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 798.00 | 68 526.00 | | 878 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 334.00 | 68 526.00 | | 877 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 553.00 | | 11 011.00 | 44 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 553.00 | | 11 011.00 | 44 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 472.00 | 74 472.00 | | 74 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 821.00 | 94 821.00 | | 94 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 342.00 | 97 342.00 | | 97 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 709 300.00 | | | 1 709 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 491 504.00 | | | 491 504.00 |
VB T. V. A. | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
VP Divers | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 252 640.00 | 540 640.00 | 1 712 000.00 | 2 252 640.00 |
VW T.V.A. | 84 740.00 | 84 740.00 | | 84 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 525.00 | 357 525.00 | | 357 525.00 |