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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 159.00 | 426 586.00 | 26 574.00 | 453 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 977.00 | 530 080.00 | 276 897.00 | 806 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 924 900.00 | | 924 900.00 | 924 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 713.00 | 956 666.00 | 1 287 047.00 | 2 243 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
BN En cours de production de biens | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 910.00 | | 279 910.00 | 279 910.00 |
BZ Autres créances | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 951 948.00 | | 1 951 948.00 | 1 951 948.00 |
CF Disponibilités | 409 964.00 | | 409 964.00 | 409 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 735 670.00 | | 2 735 670.00 | 2 735 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 979 382.00 | 956 666.00 | 4 022 716.00 | 4 979 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 320 025.00 | 3 130 450.00 | | 3 320 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 541.00 | 229 576.00 | | 179 541.00 |
DK Provisions réglementées | 59 809.00 | 30 676.00 | | 59 809.00 |
DL TOTAL (I) | 3 669 374.00 | 3 500 701.00 | | 3 669 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 810.00 | 67 409.00 | | 102 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 414.00 | 242 747.00 | | 250 414.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 342.00 | 310 156.00 | | 353 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 716.00 | 3 810 857.00 | | 4 022 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 342.00 | 310 156.00 | | 353 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 721.00 | | 1 412 721.00 | 1 412 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 721.00 | | 1 412 721.00 | 1 412 721.00 |
FM Production stockée | | | -42 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 80 000.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 102 531.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 769.00 | | 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 132.00 | 30 676.00 | | 29 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 482.00 | 31 445.00 | | 29 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 482.00 | 71 086.00 | | -15 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 939.00 | 80 285.00 | | 62 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 618.00 | 1 434 774.00 | | 1 407 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 078.00 | 1 205 198.00 | | 1 228 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 541.00 | 229 576.00 | | 179 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 215.00 | | 58 135.00 | 2 508 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 983 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 638.00 | 2 243 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 638.00 | 1 260 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 839.00 | | 43 935.00 | 1 238 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 376.00 | | 14 200.00 | 1 269 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 411.00 | 72 893.00 | 22 638.00 | 906 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 411.00 | 72 893.00 | 22 638.00 | 906 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 676.00 | 29 132.00 | | 30 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 676.00 | 29 132.00 | | 30 676.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 810.00 | 102 810.00 | | 102 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 924 900.00 | | 924 900.00 | 924 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 279 910.00 | 279 910.00 | | 279 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VB T. V. A. | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VI Groupe et associés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 834.00 | 333 934.00 | 924 900.00 | 1 258 834.00 |
VW T.V.A. | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 342.00 | 353 342.00 | | 353 342.00 |