| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 572.00 | 25 661.00 | 911.00 | 26 572.00 |
AP Constructions | 1 082 422.00 | 596 631.00 | 485 791.00 | 1 082 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 674.00 | 170 591.00 | 28 083.00 | 198 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 491.00 | 167 594.00 | 171 897.00 | 339 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 341.00 | 960 476.00 | 835 864.00 | 1 796 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 533.00 | 6 401.00 | 49 132.00 | 55 533.00 |
BZ Autres créances | 3 738 584.00 | | 3 738 584.00 | 3 738 584.00 |
CF Disponibilités | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 802 588.00 | 6 401.00 | 3 796 187.00 | 3 802 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 928.00 | 966 877.00 | 4 632 051.00 | 5 598 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 047 591.00 | 2 854 851.00 | | 3 047 591.00 |
DH Report à nouveau | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 499.00 | 192 740.00 | | 245 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 442.00 | 3 426 944.00 | | 3 672 442.00 |
DP Provisions pour risques | 63 382.00 | 65 816.00 | | 63 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 382.00 | 65 816.00 | | 63 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641.00 | 2 494.00 | | 1 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 224.00 | 203 075.00 | | 211 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 243.00 | 355 794.00 | | 264 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 321.00 | 289 452.00 | | 378 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009.00 | 5 694.00 | | 39 009.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 4 190.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 227.00 | 860 700.00 | | 896 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 051.00 | 4 353 459.00 | | 4 632 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 707 164.00 | | 3 707 164.00 | 3 707 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 707 164.00 | | 3 707 164.00 | 3 707 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 457.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 433 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 999.00 | 20 168.00 | | 11 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 999.00 | 79 085.00 | | 11 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 236.00 | 17 885.00 | | 3 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | 103 944.00 | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 235.00 | 121 829.00 | | 13 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -42 744.00 | | -1 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 195.00 | 63 980.00 | | 98 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 889.00 | 3 807 261.00 | | 3 813 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 391.00 | 3 614 522.00 | | 3 568 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 499.00 | 192 740.00 | | 245 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 441.00 | | 162 391.00 | 1 762 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 492.00 | 1 796 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 492.00 | 1 654 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 112.00 | | 158 134.00 | 1 625 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 758.00 | | 4 257.00 | 110 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 611.00 | 95 355.00 | 118 491.00 | 983 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 282.00 | 1 379.00 | | 24 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 329.00 | 93 976.00 | 118 491.00 | 959 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 815.00 | 10 457.00 | 12 891.00 | 65 815.00 |
6T Sur comptes clients | 9 120.00 | | 2 719.00 | 9 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 120.00 | | 2 719.00 | 9 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 935.00 | 10 457.00 | 15 610.00 | 74 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 243.00 | 264 243.00 | | 264 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 136.00 | 133 136.00 | | 133 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 092.00 | 152 092.00 | | 152 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
UX Autres créances clients | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 766.00 | | | 33 766.00 |
VB T. V. A. | 72 178.00 | | | 72 178.00 |
VC Groupe et associés | 3 564 326.00 | | | 3 564 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 363.00 | | | 23 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 911 645.00 | 347 319.00 | 3 564 326.00 | 3 911 645.00 |
VW T.V.A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 226.00 | 896 226.00 | | 896 226.00 |