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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
AP Constructions | 1 451 032.00 | 800 729.00 | 650 302.00 | 1 451 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 284.00 | 228 443.00 | 39 841.00 | 268 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 567.00 | 292 704.00 | 175 862.00 | 468 567.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 280.00 | 1 348 448.00 | 995 832.00 | 2 344 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 235.00 | | 17 235.00 | 17 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 199.00 | 23 001.00 | 64 199.00 | 87 199.00 |
BZ Autres créances | 3 877 618.00 | | 3 877 618.00 | 3 877 618.00 |
CF Disponibilités | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 255.00 | 23 001.00 | 3 962 255.00 | 3 985 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 535.00 | 1 371 449.00 | 4 958 086.00 | 6 329 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 837 334.00 | 3 837 334.00 | | 3 837 334.00 |
DH Report à nouveau | 136 829.00 | 159 353.00 | | 136 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 547.00 | -22 523.00 | | -319 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 616.00 | 4 194 164.00 | | 3 874 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153.00 | 1 141.00 | | 1 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 153.00 | 1 141.00 | | 1 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893.00 | 1 756.00 | | 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 939.00 | 182 373.00 | | 167 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 068.00 | 461 598.00 | | 425 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 871.00 | 308 391.00 | | 403 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 596.00 | 92 734.00 | | 25 596.00 |
EA Autres dettes | 58 950.00 | 82 967.00 | | 58 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 317.00 | 1 129 818.00 | | 1 082 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 086.00 | 5 325 123.00 | | 4 958 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -117 751.00 | | -117 751.00 | -117 751.00 |
FG Production vendue services | 3 736 323.00 | | 3 736 323.00 | 3 736 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 618 572.00 | | 3 618 572.00 | 3 618 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 173 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 353.00 | 37 824.00 | | 9 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 353.00 | 37 824.00 | | 9 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 594.00 | 10 208.00 | | 4 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 594.00 | 10 208.00 | | 4 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 759.00 | 27 615.00 | | 4 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 882 362.00 | 3 724 701.00 | | 3 882 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201 909.00 | 3 747 224.00 | | 4 201 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 547.00 | -22 523.00 | | -319 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 054.00 | | 47 226.00 | 2 297 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 344 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 201 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 431.00 | | 47 226.00 | 2 154 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 108.00 | 110 340.00 | | 1 238 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 536.00 | 110 340.00 | | 1 211 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 141.00 | 11.00 | | 1 141.00 |
6T Sur comptes clients | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 142.00 | 11.00 | | 24 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 068.00 | 425 068.00 | | 425 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 355.00 | 145 355.00 | | 145 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 848.00 | 208 848.00 | | 208 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
UX Autres créances clients | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
VB T. V. A. | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
VC Groupe et associés | 3 571 644.00 | | 3 571 644.00 | 3 571 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 205.00 | 166 205.00 | | 166 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 081 829.00 | 510 186.00 | 3 571 644.00 | 4 081 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 317.00 | 913 778.00 | 600.00 | 1 082 317.00 |