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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
AP Constructions | 1 484 896.00 | 846 483.00 | 638 413.00 | 1 484 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 444.00 | 233 409.00 | 49 036.00 | 282 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 816.00 | 329 869.00 | 205 947.00 | 535 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 596.00 | | 212 596.00 | 212 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 375.00 | 1 436 332.00 | 1 222 043.00 | 2 658 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 910.00 | 23 001.00 | 8 909.00 | 31 910.00 |
BZ Autres créances | 3 430 134.00 | | 3 430 134.00 | 3 430 134.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 486 686.00 | 23 001.00 | 3 463 686.00 | 3 486 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 145 062.00 | 1 459 333.00 | 4 685 729.00 | 6 145 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 837 334.00 | 3 837 334.00 | | 3 837 334.00 |
DH Report à nouveau | -182 718.00 | 136 829.00 | | -182 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 206.00 | -319 547.00 | | -327 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 547 410.00 | 3 874 616.00 | | 3 547 410.00 |
DP Provisions pour risques | 143 838.00 | | | 143 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 920.00 | 1 153.00 | | 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 758.00 | 1 153.00 | | 144 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 063.00 | 167 939.00 | | 156 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 401.00 | 425 068.00 | | 502 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 151.00 | 403 871.00 | | 293 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293.00 | 25 596.00 | | 2 293.00 |
EA Autres dettes | 39 653.00 | 58 950.00 | | 39 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 561.00 | 1 082 317.00 | | 993 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 685 729.00 | 4 958 086.00 | | 4 685 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 710 186.00 | | 3 710 186.00 | 3 710 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 186.00 | | 3 710 186.00 | 3 710 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 208 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 448.00 | 9 353.00 | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | 9 353.00 | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 4 594.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 4 594.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 993.00 | 4 759.00 | | 4 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 695.00 | | | -42 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 015.00 | 3 882 362.00 | | 3 840 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 221.00 | 4 201 909.00 | | 4 167 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 206.00 | -319 547.00 | | -327 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 280.00 | | 314 096.00 | 2 344 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 658 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 515 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 656.00 | | 314 096.00 | 2 201 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 212 596.00 | | | 212 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 448.00 | 87 884.00 | | 1 348 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 877.00 | 87 884.00 | | 1 321 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 153.00 | 143 920.00 | 314.00 | 1 153.00 |
6T Sur comptes clients | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 153.00 | 143 920.00 | 314.00 | 24 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 920.00 | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 063.00 | | | 156 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 401.00 | 502 401.00 | | 502 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 499.00 | 114 499.00 | | 114 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 155.00 | 146 155.00 | | 146 155.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 653.00 | 39 653.00 | | 39 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
UX Autres créances clients | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VC Groupe et associés | 3 062 080.00 | | 3 062 080.00 | 3 062 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 640.00 | 69 640.00 | | 69 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 864.00 | 26 864.00 | | 26 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 587.00 | 188 587.00 | | 188 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 366.00 | 518 286.00 | 3 062 080.00 | 3 580 366.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 561.00 | 837 498.00 | | 993 561.00 |