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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 572.00 | 26 359.00 | 212.00 | 26 572.00 |
AP Constructions | 1 115 705.00 | 644 125.00 | 471 580.00 | 1 115 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 327.00 | 180 502.00 | 24 825.00 | 205 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 851.00 | 194 796.00 | 170 055.00 | 364 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 871.00 | 1 045 782.00 | 791 089.00 | 1 836 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 088.00 | 4 600.00 | 74 487.00 | 79 088.00 |
BZ Autres créances | 4 033 875.00 | | 4 033 875.00 | 4 033 875.00 |
CF Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 214.00 | 4 600.00 | 4 115 613.00 | 4 120 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 491.00 | 1 050 392.00 | 4 919 099.00 | 5 969 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 293 090.00 | 3 047 591.00 | | 3 293 090.00 |
DH Report à nouveau | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 270.00 | 245 499.00 | | 386 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 058 712.00 | 3 672 442.00 | | 4 058 712.00 |
DP Provisions pour risques | 10 457.00 | 63 382.00 | | 10 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 695.00 | 63 382.00 | | 11 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 622.00 | 211 224.00 | | 186 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 145.00 | 264 243.00 | | 275 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 459.00 | 378 321.00 | | 340 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 931.00 | 39 009.00 | | 15 931.00 |
EA Autres dettes | 30 535.00 | 1 789.00 | | 30 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 692.00 | 896 227.00 | | 848 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 919 099.00 | 4 632 051.00 | | 4 919 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683 527.00 | | 3 683 527.00 | 3 683 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 527.00 | | 3 683 527.00 | 3 683 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 828 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 238.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 316.00 | 11 999.00 | | 54 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 316.00 | 11 999.00 | | 54 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 161.00 | 3 236.00 | | 42 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 103.00 | 9 999.00 | | 8 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 263.00 | 13 235.00 | | 50 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 052.00 | -1 236.00 | | 4 052.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -997.00 | 23 609.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 759.00 | 98 195.00 | | 140 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 524.00 | 3 813 889.00 | | 3 909 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 254.00 | 3 568 391.00 | | 3 523 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 270.00 | 245 499.00 | | 386 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 349.00 | | 61 473.00 | 1 796 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 943.00 | 1 836 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 943.00 | 1 699 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 754.00 | | 61 473.00 | 1 854 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 401.00 | | 1 801.00 | 6 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 401.00 | | 1 801.00 | 6 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 622.00 | | | 186 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 145.00 | 275 145.00 | | 275 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 150.00 | 107 150.00 | | 107 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 606.00 | 155 606.00 | | 156 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
UX Autres créances clients | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 969 416.00 | | | 3 969 416.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 792.00 | 663 170.00 | | 849 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 45.00 | | 53.00 |