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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
AP Constructions | 1 176 083.00 | 693 116.00 | 482 967.00 | 1 176 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 434.00 | 194 084.00 | 54 350.00 | 248 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 357.00 | 225 348.00 | 189 009.00 | 414 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 487.00 | 1 139 120.00 | 873 367.00 | 2 012 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 840.00 | 4 600.00 | 99 240.00 | 103 840.00 |
BZ Autres créances | 4 312 277.00 | | 4 312 277.00 | 4 312 277.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 433 045.00 | 4 600.00 | 4 428 445.00 | 4 433 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 532.00 | 1 143 720.00 | 5 301 812.00 | 6 445 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 679 359.00 | 3 293 090.00 | | 3 679 359.00 |
DH Report à nouveau | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 975.00 | 386 270.00 | | 157 975.00 |
DL TOTAL (I) | 4 216 687.00 | 4 058 712.00 | | 4 216 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 457.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 994.00 | 1 238.00 | | 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 994.00 | 11 695.00 | | 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 515.00 | 186 622.00 | | 205 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 740.00 | 275 145.00 | | 310 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 740.00 | 340 459.00 | | 395 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 041.00 | 15 931.00 | | 30 041.00 |
EA Autres dettes | 135 465.00 | 30 535.00 | | 135 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 131.00 | 848 692.00 | | 1 084 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 301 812.00 | 4 919 099.00 | | 5 301 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 429.00 | | 3 720 429.00 | 3 720 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 429.00 | | 3 720 429.00 | 3 720 429.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -245.00 | |
GE Autres charges | | | -7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 062.00 | 54 316.00 | | 5 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 062.00 | 54 316.00 | | 5 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 42 161.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 50 263.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 746.00 | 4 052.00 | | 1 746.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 274.00 | -997.00 | | 25 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 241.00 | 140 759.00 | | 44 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 861 739.00 | 3 909 524.00 | | 3 861 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 703 764.00 | 3 523 254.00 | | 3 703 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 975.00 | 386 270.00 | | 157 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 871.00 | | 175 616.00 | 1 836 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 869 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 695 284.00 | | 174 579.00 | 1 695 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 015.00 | | 1 037.00 | 115 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 782.00 | 93 338.00 | | 1 045 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 359.00 | 212.00 | | 26 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 423.00 | 93 127.00 | | 1 019 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 695.00 | -245.00 | 10 457.00 | 11 695.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 296.00 | -245.00 | 10 457.00 | 16 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -245.00 | 10 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 515.00 | | | 205 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 740.00 | 310 740.00 | | 310 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 879.00 | 141 879.00 | | 141 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 087.00 | 157 087.00 | | 157 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
UX Autres créances clients | 79 575.00 | 79 575.00 | | 79 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VC Groupe et associés | 4 019 767.00 | 4 019 767.00 | | 4 019 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 650.00 | 4 529 656.00 | | 4 529 650.00 |
VW T.V.A. | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 345.00 | 844 830.00 | | 1 050 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 53.00 | | 44.00 |