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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
AP Constructions | 1 322 543.00 | 741 612.00 | 580 931.00 | 1 322 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 192.00 | 210 165.00 | 52 027.00 | 262 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 701.00 | 259 759.00 | 186 942.00 | 446 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 995.00 | | 122 995.00 | 122 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 052.00 | | 116 052.00 | 116 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 054.00 | 1 238 108.00 | 1 058 947.00 | 2 297 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 753.00 | 23 001.00 | 49 752.00 | 72 753.00 |
BZ Autres créances | 4 203 863.00 | | 4 203 863.00 | 4 203 863.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 177.00 | 23 001.00 | 4 266 177.00 | 4 289 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 586 231.00 | 1 261 108.00 | 5 325 123.00 | 6 586 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 837 334.00 | 3 679 359.00 | | 3 837 334.00 |
DH Report à nouveau | 159 353.00 | 159 353.00 | | 159 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 523.00 | 157 975.00 | | -22 523.00 |
DL TOTAL (I) | 4 194 164.00 | 4 216 687.00 | | 4 194 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 141.00 | 994.00 | | 1 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 141.00 | 994.00 | | 1 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 756.00 | 6 630.00 | | 1 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 373.00 | 205 515.00 | | 182 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 598.00 | 310 740.00 | | 461 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 391.00 | 395 740.00 | | 308 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 734.00 | 30 041.00 | | 92 734.00 |
EA Autres dettes | 82 967.00 | 135 465.00 | | 82 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 818.00 | 1 084 131.00 | | 1 129 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 123.00 | 5 301 812.00 | | 5 325 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 575 922.00 | | 3 575 922.00 | 3 575 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 922.00 | | 3 575 922.00 | 3 575 922.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 711 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 824.00 | 5 062.00 | | 37 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 824.00 | 5 062.00 | | 37 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 208.00 | 3 316.00 | | 10 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 208.00 | 3 316.00 | | 10 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 615.00 | 1 746.00 | | 27 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 508.00 | 25 274.00 | | 25 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 701.00 | 3 861 739.00 | | 3 724 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 224.00 | 3 703 764.00 | | 3 747 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 523.00 | 157 975.00 | | -22 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 486.00 | | 284 568.00 | 2 012 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 297 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 863.00 | | 284 568.00 | 1 869 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 120.00 | 98 988.00 | | 1 139 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 572.00 | | | 26 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 548.00 | 98 988.00 | | 1 112 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 994.00 | | 148.00 | 994.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | 18 400.00 | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | 18 400.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 594.00 | | 18 548.00 | 5 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 373.00 | | | 182 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 598.00 | 461 598.00 | | 461 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 862.00 | 148 862.00 | | 148 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 601.00 | 129 601.00 | | 129 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 734.00 | 92 734.00 | | 92 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 052.00 | 116 052.00 | | 116 052.00 |
UX Autres créances clients | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VB T. V. A. | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VC Groupe et associés | 3 990 860.00 | | 3 990 860.00 | 3 990 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 490.00 | 404 630.00 | 3 990 860.00 | 4 395 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 018.00 | 947 445.00 | 1 200.00 | 1 131 018.00 |