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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
AP Constructions | 2 549 850.00 | 775 871.00 | 1 773 979.00 | 2 549 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 157 490.00 | | 157 490.00 | 157 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 764.00 | 781 814.00 | 2 205 950.00 | 2 987 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BZ Autres créances | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 342.00 | | 1 707 342.00 | 1 707 342.00 |
CF Disponibilités | 766 215.00 | | 766 215.00 | 766 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 058.00 | | 2 485 058.00 | 2 485 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 472 822.00 | 781 814.00 | 4 691 008.00 | 5 472 822.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 411 848.00 | 3 289 917.00 | | 3 411 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 570.00 | 121 931.00 | | -97 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 278.00 | 3 488 848.00 | | 3 391 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 345.00 | 132 373.00 | | 107 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 898.00 | 290 648.00 | | 879 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 008.00 | 7 600.00 | | 12 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 479.00 | 38 198.00 | | 300 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 299 730.00 | 478 951.00 | | 1 299 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 008.00 | 3 967 799.00 | | 4 691 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 438.00 | 373 340.00 | | 1 219 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 617.00 | | 327 617.00 | 327 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 617.00 | | 327 617.00 | 327 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 595.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 176.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 198.00 | | | 183 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 824.00 | | | 111 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 383.00 | 108 039.00 | | 408 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 540.00 | 397 970.00 | | 571 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 110.00 | 276 039.00 | | 669 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 570.00 | 121 931.00 | | -97 570.00 |