| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
AP Constructions | 2 549 850.00 | 884 617.00 | 1 665 233.00 | 2 549 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 844 046.00 | 890 560.00 | 1 953 485.00 | 2 844 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 319.00 | | 103 319.00 | 103 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 707 342.00 | | 1 707 342.00 | 1 707 342.00 |
CF Disponibilités | 722 280.00 | | 722 280.00 | 722 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 941.00 | | 2 532 941.00 | 2 532 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 987.00 | 890 560.00 | 4 486 427.00 | 5 376 987.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 314 278.00 | 3 411 848.00 | | 3 314 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 561.00 | -97 570.00 | | 739 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 130 839.00 | 3 391 278.00 | | 4 130 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 610.00 | 107 345.00 | | 81 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 964.00 | 879 898.00 | | 248 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 213.00 | 12 008.00 | | 23 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 300 479.00 | | |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871.00 | | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 588.00 | 1 299 730.00 | | 355 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 427.00 | 4 691 008.00 | | 4 486 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 603.00 | 1 219 438.00 | | 227 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 314.00 | | 182 314.00 | 182 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 314.00 | | 182 314.00 | 182 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 358.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 698.00 | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019.00 | 183 198.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 624.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 019.00 | 111 824.00 | | 1 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 215.00 | 408 383.00 | | 39 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 463.00 | 571 540.00 | | 977 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 902.00 | 669 110.00 | | 237 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 561.00 | -97 570.00 | | 739 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 098.00 | 103 319.00 | 17 779.00 | 121 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 588.00 | 227 603.00 | 127 985.00 | 355 588.00 |