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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
AP Constructions | 2 549 850.00 | 1 101 257.00 | 1 448 592.00 | 2 549 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 507.00 | 1 107 201.00 | 1 718 306.00 | 2 825 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BZ Autres créances | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057 342.00 | | 2 057 342.00 | 2 057 342.00 |
CF Disponibilités | 750 006.00 | | 750 006.00 | 750 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 846 064.00 | | 2 846 064.00 | 2 846 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 571.00 | 1 107 201.00 | 4 564 370.00 | 5 671 571.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 927 138.00 | 3 953 839.00 | | 3 927 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 547.00 | 73 299.00 | | 71 547.00 |
DL TOTAL (I) | 4 075 685.00 | 4 104 138.00 | | 4 075 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 957.00 | 55 154.00 | | 27 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 486.00 | 345 172.00 | | 446 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 428.00 | | 7 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 502.00 | 32 674.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 686.00 | 440 428.00 | | 488 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 370.00 | 4 544 566.00 | | 4 564 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 179.00 | 412 922.00 | | 461 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446 486.00 | | | 446 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 771.00 | | 258 771.00 | 258 771.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 444.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 7 698.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 7 698.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | 7 698.00 | | -4 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 433.00 | 57 682.00 | | 59 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 092.00 | 300 404.00 | | 298 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 545.00 | 227 105.00 | | 226 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 547.00 | 73 299.00 | | 71 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 927.00 | 108 274.00 | | 998 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 927.00 | 108 274.00 | | 998 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |