| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
AP Constructions | 2 549 850.00 | 1 209 531.00 | 1 340 319.00 | 2 549 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 824 757.00 | 1 215 475.00 | 1 609 283.00 | 2 824 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 141.00 | | 14 141.00 | 14 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057 342.00 | | 2 057 342.00 | 2 057 342.00 |
CF Disponibilités | 879 847.00 | | 879 847.00 | 879 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952 080.00 | | 2 952 080.00 | 2 952 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 776 838.00 | 1 215 475.00 | 4 561 363.00 | 5 776 838.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 898 685.00 | 3 927 138.00 | | 3 898 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 353.00 | 71 547.00 | | 83 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 059 038.00 | 4 075 685.00 | | 4 059 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 957.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 154.00 | 446 486.00 | | 441 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 134.00 | 7 741.00 | | 15 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 415.00 | 6 502.00 | | 16 415.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 325.00 | 488 686.00 | | 502 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 363.00 | 4 564 370.00 | | 4 561 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 171.00 | 461 179.00 | | 61 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 903.00 | | 298 903.00 | 298 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 903.00 | | 298 903.00 | 298 903.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 274.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | 393.00 | | 4 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 859.00 | 393.00 | | 4 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 3 196.00 | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 4 705.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | -4 313.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 527.00 | 59 433.00 | | 62 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 475.00 | 298 092.00 | | 340 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 121.00 | 226 545.00 | | 257 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 353.00 | 71 547.00 | | 83 353.00 |