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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
AP Constructions | 2 549 850.00 | 992 984.00 | 1 556 866.00 | 2 549 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 017.00 | 998 927.00 | 1 828 089.00 | 2 827 017.00 |
BZ Autres créances | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057 342.00 | | 2 057 342.00 | 2 057 342.00 |
CF Disponibilités | 614 184.00 | | 614 184.00 | 614 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 716 476.00 | | 2 716 476.00 | 2 716 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 493.00 | 998 927.00 | 4 544 566.00 | 5 543 493.00 |
CU Autres participations | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 953 839.00 | 3 314 278.00 | | 3 953 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 299.00 | 739 561.00 | | 73 299.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 138.00 | 4 130 839.00 | | 4 104 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 154.00 | 81 610.00 | | 55 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 172.00 | 248 964.00 | | 345 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 23 213.00 | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 428.00 | 355 588.00 | | 440 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 566.00 | 4 486 427.00 | | 4 544 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 922.00 | 227 603.00 | | 412 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 113.00 | | 257 113.00 | 257 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 113.00 | | 257 113.00 | 257 113.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 963.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 698.00 | 1 019.00 | | 7 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 698.00 | 1 019.00 | | 7 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 698.00 | 1 019.00 | | 7 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 682.00 | 39 215.00 | | 57 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 404.00 | 977 463.00 | | 300 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 105.00 | 237 902.00 | | 227 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 299.00 | 739 561.00 | | 73 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 844 046.00 | | | 2 844 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 029.00 | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 029.00 | 2 827 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 823 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 823 248.00 | | | 2 823 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 798.00 | | | 20 798.00 |