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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 267 455.00 | | 267 455.00 | 267 455.00 |
AP Constructions | 2 573 150.00 | 1 318 420.00 | 1 254 730.00 | 2 573 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 141.00 | 1 324 363.00 | 1 536 777.00 | 2 861 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BZ Autres créances | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 057 342.00 | | 2 057 342.00 | 2 057 342.00 |
CF Disponibilités | 1 045 916.00 | | 1 045 916.00 | 1 045 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 118 474.00 | | 3 118 474.00 | 3 118 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 979 615.00 | 1 324 363.00 | 4 655 251.00 | 5 979 615.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 3 982 038.00 | 3 898 685.00 | | 3 982 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 097.00 | 83 353.00 | | 99 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 158 134.00 | 4 059 038.00 | | 4 158 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 212.00 | 441 154.00 | | 442 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 725.00 | 15 134.00 | | 10 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 779.00 | 16 415.00 | | 10 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 724.00 | 6 623.00 | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 117.00 | 502 325.00 | | 497 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 251.00 | 4 561 363.00 | | 4 655 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 117.00 | 61 171.00 | | 497 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 959.00 | | 310 959.00 | 310 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 959.00 | | 310 959.00 | 310 959.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 889.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 4 859.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 4 859.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 4 225.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 211.00 | 62 527.00 | | 66 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 494.00 | 340 475.00 | | 338 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 397.00 | 257 121.00 | | 239 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 097.00 | 83 353.00 | | 99 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 475.00 | 108 889.00 | | 1 215 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 475.00 | 108 889.00 | | 1 215 475.00 |