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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 790 143.00 | | 790 143.00 | 790 143.00 |
AP Constructions | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 010.00 | 9.00 | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 318.00 | 125 214.00 | 62 104.00 | 187 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 723.00 | 172 206.00 | 852 517.00 | 1 024 723.00 |
BT Marchandises | 135 603.00 | | 135 603.00 | 135 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 344 075.00 | | 344 075.00 | 344 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 475.00 | | 523 475.00 | 523 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 199.00 | 172 206.00 | 1 375 992.00 | 1 548 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 391.00 | 236 101.00 | | 239 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 643.00 | 41 189.00 | | 73 643.00 |
DL TOTAL (I) | 324 035.00 | 288 291.00 | | 324 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 774.00 | 364 166.00 | | 309 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 500.00 | 304 600.00 | | 342 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 636.00 | 262 537.00 | | 345 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 058.00 | 47 299.00 | | 45 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 987.00 | 1 459.00 | | 8 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 957.00 | 980 063.00 | | 1 051 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 992.00 | 1 268 354.00 | | 1 375 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 784.00 | 669 704.00 | | 798 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 404.00 | | 1 319.00 | 1 023 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 682.00 | | | 792 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 462.00 | | 1 319.00 | 230 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 761.00 | 10 445.00 | | 161 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 222.00 | 10 445.00 | | 159 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 636.00 | 345 636.00 | | 345 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 774.00 | 56 601.00 | 237 619.00 | 309 774.00 |
VI Groupe et associés | 342 500.00 | 342 500.00 | | 342 500.00 |
VP Divers | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 057.00 | 44 057.00 | | 44 057.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 957.00 | 798 784.00 | 237 619.00 | 1 051 957.00 |