| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 790 143.00 | | 790 143.00 | 790 143.00 |
AP Constructions | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 318.00 | 135 040.00 | 52 278.00 | 187 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 723.00 | 182 041.00 | 842 681.00 | 1 024 723.00 |
BT Marchandises | 127 292.00 | | 127 292.00 | 127 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BZ Autres créances | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
CF Disponibilités | 243 163.00 | | 243 163.00 | 243 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 794.00 | | 421 794.00 | 421 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 518.00 | 182 041.00 | 1 264 476.00 | 1 446 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 135.00 | 239 391.00 | | 275 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843.00 | 73 643.00 | | 76 843.00 |
DL TOTAL (I) | 362 978.00 | 324 035.00 | | 362 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 480.00 | 309 774.00 | | 253 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 400.00 | 342 500.00 | | 244 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 192.00 | 345 636.00 | | 351 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 678.00 | 45 058.00 | | 48 678.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 8 987.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 497.00 | 1 051 957.00 | | 901 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 476.00 | 1 375 992.00 | | 1 264 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 794.00 | 798 784.00 | | 705 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 804.00 | | 1 274 804.00 | 1 274 804.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 391.00 | | 1 312 391.00 | 1 312 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 872 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 191.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 191.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -170.00 | | -519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 850.00 | 23 357.00 | | 21 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 792.00 | 1 332 326.00 | | 1 312 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 949.00 | 1 258 683.00 | | 1 235 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 843.00 | 73 643.00 | | 76 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 192.00 | 351 192.00 | | 351 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 481.00 | 57 778.00 | 195 703.00 | 253 481.00 |
VI Groupe et associés | 244 401.00 | 244 401.00 | | 244 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VP Divers | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 498.00 | 705 795.00 | 195 703.00 | 901 498.00 |