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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 790 143.00 | | 790 143.00 | 790 143.00 |
AP Constructions | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 318.00 | 144 561.00 | 42 756.00 | 187 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 723.00 | 191 563.00 | 833 160.00 | 1 024 723.00 |
BT Marchandises | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BZ Autres créances | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CF Disponibilités | 253 057.00 | | 253 057.00 | 253 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 602.00 | | 416 602.00 | 416 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 325.00 | 191 563.00 | 1 249 762.00 | 1 441 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 078.00 | 275 135.00 | | 314 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 083.00 | 76 843.00 | | 96 083.00 |
DL TOTAL (I) | 421 162.00 | 362 978.00 | | 421 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 941.00 | 253 480.00 | | 195 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 300.00 | 244 400.00 | | 262 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 893.00 | 351 192.00 | | 341 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 718.00 | 48 678.00 | | 24 718.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 599.00 | 901 497.00 | | 828 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 762.00 | 1 264 476.00 | | 1 249 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 637.00 | 705 794.00 | | 691 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 458.00 | | 1 191 458.00 | 1 191 458.00 |
FD Production vendue biens | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
FG Production vendue services | 141 206.00 | | 141 206.00 | 141 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 336.00 | | 1 338 336.00 | 1 338 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 897 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 1.00 | | 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 790.00 | 1.00 | | 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 521.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 521.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | -519.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 721.00 | 21 850.00 | | 28 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 786.00 | 1 312 792.00 | | 1 339 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 703.00 | 1 235 949.00 | | 1 243 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 083.00 | 76 843.00 | | 96 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 894.00 | 341 894.00 | | 341 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 941.00 | 58 979.00 | 136 962.00 | 195 941.00 |
VI Groupe et associés | 262 301.00 | 262 301.00 | | 262 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 544.00 | 691 582.00 | 136 962.00 | 828 544.00 |