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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 790 143.00 | | 790 143.00 | 790 143.00 |
AP Constructions | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 637.00 | 153 702.00 | 34 934.00 | 188 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 042.00 | 200 703.00 | 825 337.00 | 1 026 042.00 |
BT Marchandises | 119 564.00 | | 119 564.00 | 119 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 803.00 | | 20 803.00 | 20 803.00 |
BZ Autres créances | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CF Disponibilités | 551 755.00 | | 551 755.00 | 551 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 781.00 | | 704 782.00 | 704 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 823.00 | 200 703.00 | 1 530 121.00 | 1 730 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 262.00 | 314 078.00 | | 372 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 082.00 | 96 083.00 | | 110 082.00 |
DL TOTAL (I) | 493 345.00 | 421 162.00 | | 493 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 282.00 | 195 941.00 | | 336 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 784.00 | 262 300.00 | | 243 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 197.00 | 341 893.00 | | 415 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 765.00 | 24 718.00 | | 37 765.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 775.00 | 828 599.00 | | 1 036 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 121.00 | 1 249 762.00 | | 1 530 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 854.00 | 614 715.00 | | 959 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 162.00 | | | 199 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 108.00 | | 1 170 108.00 | 1 170 108.00 |
FD Production vendue biens | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
FG Production vendue services | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 024.00 | | 1 356 024.00 | 1 356 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 140.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 790.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 790.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 38.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 38.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 751.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 930.00 | 28 721.00 | | 35 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 316.00 | 1 339 786.00 | | 1 357 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 234.00 | 1 243 703.00 | | 1 247 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 082.00 | 96 083.00 | | 110 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 197.00 | 415 197.00 | | 415 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VB T. V. A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 162.00 | 122 241.00 | 76 922.00 | 199 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 120.00 | 137 120.00 | | 137 120.00 |
VI Groupe et associés | 243 785.00 | 243 785.00 | | 243 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
VW T.V.A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 776.00 | 959 854.00 | 76 922.00 | 1 036 776.00 |