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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 790 143.00 | | 790 143.00 | 790 143.00 |
AP Constructions | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 637.00 | 163 186.00 | 25 450.00 | 188 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 042.00 | 210 188.00 | 815 854.00 | 1 026 042.00 |
BT Marchandises | 137 290.00 | | 137 290.00 | 137 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BZ Autres créances | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
CF Disponibilités | 1 384 626.00 | | 1 384 626.00 | 1 384 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 311.00 | | 1 572 311.00 | 1 572 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 354.00 | 210 188.00 | 2 388 165.00 | 2 598 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 445.00 | 372 262.00 | | 444 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 927.00 | 110 082.00 | | 94 927.00 |
DL TOTAL (I) | 550 372.00 | 493 345.00 | | 550 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 062.00 | 336 282.00 | | 1 199 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 684.00 | 243 784.00 | | 245 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 260.00 | 415 197.00 | | 350 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 040.00 | 37 765.00 | | 39 040.00 |
EA Autres dettes | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 793.00 | 1 036 775.00 | | 1 837 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 165.00 | 1 530 121.00 | | 2 388 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 240.00 | 959 854.00 | | 1 822 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122 051.00 | 199 162.00 | | 1 122 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 917.00 | | 1 175 917.00 | 1 175 917.00 |
FD Production vendue biens | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
FG Production vendue services | 182 607.00 | | 182 607.00 | 182 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 159.00 | | 1 364 159.00 | 1 364 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 484.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 25.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -18.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 033.00 | 35 930.00 | | 30 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 215.00 | 1 357 316.00 | | 1 365 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 288.00 | 1 247 234.00 | | 1 270 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 927.00 | 110 082.00 | | 94 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 260.00 | 350 260.00 | | 350 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122 051.00 | 1 122 051.00 | | 1 122 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 011.00 | 61 458.00 | 15 553.00 | 77 011.00 |
VI Groupe et associés | 245 685.00 | 245 685.00 | | 245 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VW T.V.A. | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 794.00 | 1 822 240.00 | 15 553.00 | 1 837 794.00 |