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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AH Fonds commercial | 790 143.00 | | 790 143.00 | 790 143.00 |
AP Constructions | 40 442.00 | 40 442.00 | | 40 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 685.00 | 107 329.00 | 172 356.00 | 279 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 087.00 | 154 328.00 | 962 759.00 | 1 117 087.00 |
BT Marchandises | 150 014.00 | | 150 014.00 | 150 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
BZ Autres créances | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
CF Disponibilités | 308 379.00 | | 308 379.00 | 308 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 251.00 | | 545 251.00 | 545 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 341.00 | 154 330.00 | 1 508 010.00 | 1 662 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 501 472.00 | 444 445.00 | | 501 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 459.00 | 94 927.00 | | 125 459.00 |
DL TOTAL (I) | 637 932.00 | 550 372.00 | | 637 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 506.00 | 1 199 062.00 | | 159 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 814.00 | 245 684.00 | | 280 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 341.00 | 350 260.00 | | 373 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 415.00 | 39 040.00 | | 56 415.00 |
EA Autres dettes | | 3 745.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 078.00 | 1 837 793.00 | | 870 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 010.00 | 2 388 165.00 | | 1 508 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 280 814.00 | | | 280 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 606.00 | | 1 532 606.00 | 1 532 606.00 |
FD Production vendue biens | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
FG Production vendue services | 191 622.00 | | 191 622.00 | 191 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 239.00 | | 1 727 239.00 | 1 727 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 779.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 37.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 37.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | -37.00 | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 270.00 | 30 033.00 | | 39 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 199.00 | 1 365 215.00 | | 1 730 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 740.00 | 1 270 288.00 | | 1 604 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 459.00 | 94 927.00 | | 125 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 342.00 | 373 342.00 | | 373 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VB T. V. A. | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 506.00 | 30 800.00 | 61 311.00 | 159 506.00 |
VI Groupe et associés | 280 815.00 | 280 815.00 | | 280 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 118.00 | 87 118.00 | | 87 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 079.00 | 741 373.00 | 61 311.00 | 870 079.00 |