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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 96 893.00 | 26 893.00 | 70 000.00 | 96 893.00 |
AP Constructions | 759 182.00 | 595 179.00 | 164 004.00 | 759 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 286.00 | 225 996.00 | 101 289.00 | 327 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 606.00 | 168 135.00 | 172 470.00 | 340 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 016.00 | 1 017 990.00 | 622 027.00 | 1 640 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896 324.00 | 126 900.00 | 1 769 424.00 | 1 896 324.00 |
BN En cours de production de biens | 595 693.00 | | 595 693.00 | 595 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 899.00 | 9 331.00 | 460 568.00 | 469 899.00 |
BZ Autres créances | 91 914.00 | | 91 914.00 | 91 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 340 672.00 | | 340 672.00 | 340 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515 292.00 | 136 231.00 | 3 379 061.00 | 3 515 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 155 308.00 | 1 154 221.00 | 4 001 087.00 | 5 155 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 999.00 | 121 959.00 | | 60 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 151 792.00 | 1 895 757.00 | | 1 151 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 064.00 | 295 075.00 | | 250 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 051.00 | 2 324 987.00 | | 1 475 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 571.00 | 120 996.00 | | 1 193 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 1 538.00 | | 2 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | 18 400.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 141.00 | 1 559 177.00 | | 995 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 287.00 | 401 913.00 | | 298 287.00 |
EA Autres dettes | 3 573.00 | 16 257.00 | | 3 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 526 036.00 | 2 118 280.00 | | 2 526 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 087.00 | 4 443 267.00 | | 4 001 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 461.00 | 2 014 624.00 | | 1 514 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 498 797.00 | | 7 498 797.00 | 7 498 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 498 797.00 | | 7 498 797.00 | 7 498 797.00 |
FM Production stockée | | | 75 860.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 713 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 735 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 231.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 397.00 | 9 229.00 | | 9 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 1 240.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | 1 240.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 180.00 | | 2 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 494.00 | 4 925.00 | | 43 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 734.00 | 5 105.00 | | 45 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 454.00 | -3 865.00 | | -42 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 413.00 | 112 861.00 | | 91 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 717 014.00 | 7 746 373.00 | | 7 717 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 466 950.00 | 7 451 298.00 | | 7 466 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 064.00 | 295 075.00 | | 250 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 181.00 | 4 490.00 | | 3 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 858.00 | | 193 812.00 | 1 570 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 654.00 | 1 640 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 154.00 | 27 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 500.00 | 1 523 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 487.00 | | 107 980.00 | 1 538 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 85 832.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 436.00 | 122 714.00 | 81 161.00 | 976 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | | 2 154.00 | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 496.00 | 122 714.00 | 79 006.00 | 972 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 200.00 | 126 900.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 200.00 | 136 231.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 200.00 | 136 231.00 | 36 200.00 | 36 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 231.00 | 36 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 141.00 | 995 141.00 | | 995 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 356.00 | 136 356.00 | | 136 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 760.00 | 102 760.00 | | 102 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 460 568.00 | | | 460 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VB T. V. A. | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 632.00 | 179 057.00 | 733 333.00 | 1 190 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 185 000.00 | | | 1 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 811.00 | | | 112 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 268.00 | 568 268.00 | | 568 268.00 |
VW T.V.A. | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 036.00 | 1 481 461.00 | 733 333.00 | 2 493 036.00 |