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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 382.00 | 18 970.00 | 1 412.00 | 20 382.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 96 893.00 | 26 893.00 | 70 000.00 | 96 893.00 |
AP Constructions | 1 679 824.00 | 906 891.00 | 772 933.00 | 1 679 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 519.00 | 433 649.00 | 193 870.00 | 627 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 541.00 | 186 975.00 | 81 566.00 | 268 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 884.00 | 1 573 378.00 | 1 234 506.00 | 2 807 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 628 129.00 | 130 018.00 | 2 498 111.00 | 2 628 129.00 |
BN En cours de production de biens | 548 675.00 | | 548 675.00 | 548 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 992 936.00 | 99 513.00 | 1 893 424.00 | 1 992 936.00 |
BZ Autres créances | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CF Disponibilités | 663 508.00 | | 663 508.00 | 663 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 889 065.00 | 229 531.00 | 5 659 534.00 | 5 889 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 696 949.00 | 1 802 909.00 | 6 894 041.00 | 8 696 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 707 556.00 | 2 333 664.00 | | 2 707 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895 324.00 | 473 892.00 | | 895 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 450.00 | 89 493.00 | | 81 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 757 525.00 | 2 970 244.00 | | 3 757 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 056.00 | 1 146 355.00 | | 807 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 1 708.00 | | 1 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 025.00 | 35 296.00 | | 50 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 654.00 | 985 498.00 | | 1 517 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 357.00 | 524 847.00 | | 733 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 425.00 | 12 581.00 | | 24 425.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 136 516.00 | 2 706 285.00 | | 3 136 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 894 041.00 | 5 676 529.00 | | 6 894 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 387.00 | 1 901 617.00 | | 2 667 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 984 341.00 | | 9 984 341.00 | 9 984 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 984 341.00 | | 9 984 341.00 | 9 984 341.00 |
FM Production stockée | | | 6 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 301 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 683 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 227.00 | |
GE Autres charges | | | 4 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 166 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 176.00 | 9 330.00 | | 57 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 826.00 | 3 162.00 | | 2 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 043.00 | 11 543.00 | | 98 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 868.00 | 14 704.00 | | 100 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 455.00 | 14 704.00 | | 89 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 689.00 | 188 454.00 | | 320 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 411 980.00 | 9 423 334.00 | | 10 411 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 516 656.00 | 8 949 441.00 | | 9 516 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895 324.00 | 473 892.00 | | 895 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 727.00 | 1 659.00 | | 5 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 565.00 | | | 565.00 |