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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 862.00 | 1 984.00 | 9 879.00 | 11 862.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 96 893.00 | 26 893.00 | 70 000.00 | 96 893.00 |
AP Constructions | 1 287 907.00 | 685 364.00 | 602 543.00 | 1 287 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 429.00 | 284 898.00 | 251 531.00 | 536 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 565.00 | 216 094.00 | 172 471.00 | 388 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 920.00 | 1 215 232.00 | 1 220 688.00 | 2 435 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350 239.00 | 64 000.00 | 2 286 239.00 | 2 350 239.00 |
BN En cours de production de biens | 640 339.00 | | 640 339.00 | 640 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 638.00 | | 1 264 638.00 | 1 264 638.00 |
BZ Autres créances | 119 296.00 | | 119 296.00 | 119 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 89 789.00 | | 89 789.00 | 89 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 577 465.00 | 64 000.00 | 4 513 465.00 | 4 577 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 129.00 | 1 279 232.00 | 5 746 898.00 | 7 026 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 744.00 | | 12 744.00 | 12 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 847 737.00 | 1 401 856.00 | | 1 847 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 379.00 | 445 881.00 | | 278 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 298 439.00 | 1 920 932.00 | | 2 298 439.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 563.00 | 1 079 856.00 | | 1 383 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 1 648.00 | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 560.00 | 10 000.00 | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 857.00 | 1 354 748.00 | | 1 674 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 747.00 | 376 456.00 | | 306 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | 1 320.00 | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 458.00 | 2 824 028.00 | | 3 420 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 898.00 | 4 744 960.00 | | 5 746 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 432.00 | 1 966 970.00 | | 2 397 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 287.00 | | | 88 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 795 281.00 | | 7 795 281.00 | 7 795 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 795 281.00 | | 7 795 281.00 | 7 795 281.00 |
FM Production stockée | | | -129 351.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 841 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 523 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -532 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 431 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 748.00 | 110 723.00 | | 22 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | 2.00 | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 520.00 | 39 400.00 | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | 39 563.00 | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 577.00 | 2 935.00 | | 25 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 221 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 577.00 | 25 168.00 | | 25 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 682.00 | 14 395.00 | | -23 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 283.00 | 190 482.00 | | 91 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 485.00 | 8 619 074.00 | | 7 860 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 106.00 | 8 173 193.00 | | 7 582 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 379.00 | 445 881.00 | | 278 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 104.00 | 7 143.00 | | 7 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 967.00 | | 741 739.00 | 1 695 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 2 435 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 786.00 | 37 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 309 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 002.00 | | 9 562.00 | 30 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 617.00 | | 732 177.00 | 1 577 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 771.00 | 153 247.00 | 1 786.00 | 1 063 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 1 285.00 | 1 786.00 | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 286.00 | 151 962.00 | | 1 061 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 75 500.00 | 64 000.00 | 75 500.00 | 75 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 719.00 | | 15 719.00 | 15 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 219.00 | 64 000.00 | 91 219.00 | 91 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 219.00 | 92 000.00 | 91 219.00 | 91 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 000.00 | 91 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 674 857.00 | 1 674 857.00 | | 1 674 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 988.00 | 154 988.00 | | 154 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 236.00 | 114 236.00 | | 114 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 638.00 | 1 264 638.00 | | 1 264 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 698.00 | 258 672.00 | 939 587.00 | 1 281 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 975.00 | | | 200 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 784.00 | 73 784.00 | | 73 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 930.00 | 1 388 930.00 | | 1 388 930.00 |
VW T.V.A. | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 898.00 | 2 371 872.00 | 939 587.00 | 3 394 898.00 |