| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 382.00 | 13 461.00 | 6 921.00 | 20 382.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 96 893.00 | 26 893.00 | 70 000.00 | 96 893.00 |
AP Constructions | 1 594 348.00 | 843 516.00 | 750 832.00 | 1 594 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 569.00 | 378 781.00 | 222 788.00 | 601 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 204.00 | 171 657.00 | 112 547.00 | 284 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 087.00 | 1 434 309.00 | 1 277 778.00 | 2 712 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 389 244.00 | 210 300.00 | 2 178 944.00 | 2 389 244.00 |
BN En cours de production de biens | 541 749.00 | | 541 749.00 | 541 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 599.00 | 38 781.00 | 1 172 819.00 | 1 211 599.00 |
BZ Autres créances | 41 877.00 | | 41 877.00 | 41 877.00 |
CF Disponibilités | 453 819.00 | | 453 819.00 | 453 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 647 831.00 | 249 081.00 | 4 398 750.00 | 4 647 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 918.00 | 1 683 389.00 | 5 676 529.00 | 7 359 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 88 110.00 | | 88 110.00 | 88 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 333 664.00 | 2 126 116.00 | | 2 333 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 892.00 | 207 548.00 | | 473 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 493.00 | 97 536.00 | | 89 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 970 244.00 | 2 504 394.00 | | 2 970 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 355.00 | 1 383 392.00 | | 1 146 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 296.00 | 42 288.00 | | 35 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 498.00 | 1 935 222.00 | | 985 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 847.00 | 615 630.00 | | 524 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 581.00 | 63 119.00 | | 12 581.00 |
EA Autres dettes | | 1 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 706 285.00 | 4 043 085.00 | | 2 706 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 529.00 | 6 547 480.00 | | 5 676 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 901 617.00 | 3 074 702.00 | | 1 901 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 249 561.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 195 656.00 | | 9 195 656.00 | 9 195 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 195 656.00 | | 9 195 656.00 | 9 195 656.00 |
FM Production stockée | | | 97 768.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 807 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 249 081.00 | |
GE Autres charges | | | 30 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 734 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 330.00 | 12 886.00 | | 9 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | 181.00 | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 543.00 | 246 198.00 | | 11 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 704.00 | 246 379.00 | | 14 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 117 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 117 642.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 704.00 | 128 737.00 | | 14 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 454.00 | 84 856.00 | | 188 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 423 334.00 | 9 883 281.00 | | 9 423 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 949 441.00 | 9 675 733.00 | | 8 949 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 892.00 | 207 548.00 | | 473 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 659.00 | 5 590.00 | | 1 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 576.00 | | 259 511.00 | 2 464 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 712 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 2 577 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 892.00 | | 259 122.00 | 2 329 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 385.00 | | 390.00 | 88 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 314.00 | 184 995.00 | 12 000.00 | 1 261 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 365.00 | 6 095.00 | | 7 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 949.00 | 178 899.00 | 12 000.00 | 1 253 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 000.00 | 210 300.00 | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 788.00 | 38 781.00 | 42 788.00 | 42 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 788.00 | 249 081.00 | 70 788.00 | 70 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 788.00 | 249 081.00 | 70 788.00 | 70 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 081.00 | 70 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 498.00 | 985 498.00 | | 985 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 878.00 | 162 878.00 | | 162 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 468.00 | 128 468.00 | | 128 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 852.00 | 1 157 852.00 | | 1 157 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
VB T. V. A. | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 143 863.00 | 339 195.00 | 767 684.00 | 1 143 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 850.00 | | | 145 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 141.00 | 1 254 141.00 | | 1 254 141.00 |
VW T.V.A. | 121 550.00 | 121 550.00 | | 121 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 989.00 | 1 866 321.00 | 767 684.00 | 2 670 989.00 |