| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 382.00 | 7 365.00 | 13 017.00 | 20 382.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 96 893.00 | 26 893.00 | 70 000.00 | 96 893.00 |
AP Constructions | 1 439 936.00 | 759 130.00 | 680 806.00 | 1 439 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 820.00 | 325 463.00 | 215 357.00 | 540 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 244.00 | 142 463.00 | 109 781.00 | 252 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 576.00 | 1 261 314.00 | 1 203 262.00 | 2 464 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 627 647.00 | 28 000.00 | 2 599 647.00 | 2 627 647.00 |
BN En cours de production de biens | 443 981.00 | | 443 981.00 | 443 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 196.00 | 42 788.00 | 1 976 407.00 | 2 019 196.00 |
BZ Autres créances | 176 299.00 | | 176 299.00 | 176 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 220.00 | | 138 220.00 | 138 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 006.00 | 70 788.00 | 5 344 218.00 | 5 415 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 879 582.00 | 1 332 102.00 | 6 547 480.00 | 7 879 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 87 720.00 | | 87 720.00 | 87 720.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 126 116.00 | 1 847 737.00 | | 2 126 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 548.00 | 278 379.00 | | 207 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 536.00 | 99 128.00 | | 97 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 394.00 | 2 298 439.00 | | 2 504 394.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 392.00 | 1 383 563.00 | | 1 383 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 288.00 | 25 560.00 | | 42 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 222.00 | 1 674 857.00 | | 1 935 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 630.00 | 306 747.00 | | 615 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 119.00 | 27 767.00 | | 63 119.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | 255.00 | | 1 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 043 085.00 | 3 420 458.00 | | 4 043 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 480.00 | 5 746 898.00 | | 6 547 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 074 702.00 | 2 397 432.00 | | 3 074 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 561.00 | 88 287.00 | | 249 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 612 731.00 | | 9 612 731.00 | 9 612 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 731.00 | | 9 612 731.00 | 9 612 731.00 |
FM Production stockée | | | -196 358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 90 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 614 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 946 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 441 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 886.00 | 22 748.00 | | 12 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 1 375.00 | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 198.00 | 520.00 | | 246 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 379.00 | 1 895.00 | | 246 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 25 577.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 184.00 | | | 117 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 642.00 | 25 577.00 | | 117 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 737.00 | -23 682.00 | | 128 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 856.00 | 91 283.00 | | 84 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 281.00 | 7 860 485.00 | | 9 883 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675 733.00 | 7 582 106.00 | | 9 675 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 548.00 | 278 379.00 | | 207 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 590.00 | 7 104.00 | | 5 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 920.00 | | 282 268.00 | 2 435 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 612.00 | 2 464 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253 612.00 | 2 329 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 778.00 | | 8 520.00 | 37 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 794.00 | | 273 710.00 | 2 309 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 348.00 | | 38.00 | 88 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 232.00 | 182 510.00 | 136 428.00 | 1 215 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 984.00 | 5 382.00 | | 1 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 248.00 | 177 128.00 | 136 428.00 | 1 213 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 000.00 | 28 000.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 42 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 000.00 | 70 788.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 70 788.00 | 92 000.00 | 92 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 788.00 | 92 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 222.00 | 1 935 222.00 | | 1 935 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 875.00 | 155 875.00 | | 155 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 119.00 | 63 119.00 | | 63 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 1 961 815.00 | 1 961 815.00 | | 1 961 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VB T. V. A. | 147 353.00 | 147 353.00 | | 147 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 434.00 | 253 190.00 | | 307 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 958.00 | 161 819.00 | 854 975.00 | 1 075 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 769.00 | 2 203 769.00 | | 2 203 769.00 |
VW T.V.A. | 295 421.00 | 295 421.00 | | 295 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 797.00 | 3 032 414.00 | 854 975.00 | 4 000 797.00 |