| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 086.00 | 2 485.00 | 1 601.00 | 4 086.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 96 893.00 | 26 893.00 | 70 000.00 | 96 893.00 |
AP Constructions | 767 182.00 | 633 136.00 | 134 047.00 | 767 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 905.00 | 247 364.00 | 145 540.00 | 392 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 637.00 | 153 894.00 | 166 743.00 | 320 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 967.00 | 1 063 771.00 | 632 196.00 | 1 695 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 209.00 | 75 500.00 | 1 742 709.00 | 1 818 209.00 |
BN En cours de production de biens | 769 690.00 | | 769 690.00 | 769 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 561.00 | 15 719.00 | 858 842.00 | 874 561.00 |
BZ Autres créances | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 505 218.00 | | 505 218.00 | 505 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 380.00 | 91 219.00 | 4 110 161.00 | 4 201 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 899 949.00 | 1 154 990.00 | 4 744 960.00 | 5 899 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 665.00 | | | 665.00 |
CU Autres participations | 87 683.00 | | 87 683.00 | 87 683.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 401 856.00 | 1 151 792.00 | | 1 401 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 881.00 | 250 064.00 | | 445 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 932.00 | 1 475 051.00 | | 1 920 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 856.00 | 1 193 571.00 | | 1 079 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 2 464.00 | | 1 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 33 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 748.00 | 995 141.00 | | 1 354 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 456.00 | 298 287.00 | | 376 456.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 3 573.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 028.00 | 2 526 036.00 | | 2 824 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 960.00 | 4 001 087.00 | | 4 744 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 970.00 | 1 514 461.00 | | 1 966 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 155 891.00 | | 8 155 891.00 | 8 155 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 155 891.00 | | 8 155 891.00 | 8 155 891.00 |
FM Production stockée | | | 173 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 579 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 448 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 219.00 | |
GE Autres charges | | | 18 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 723.00 | 9 397.00 | | 110 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | 279.00 | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 400.00 | 3 000.00 | | 39 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 563.00 | 3 279.00 | | 39 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 2 240.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 233.00 | 43 494.00 | | 22 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 168.00 | 45 734.00 | | 25 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 395.00 | -42 454.00 | | 14 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 482.00 | 91 413.00 | | 190 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 619 074.00 | 7 717 014.00 | | 8 619 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 173 193.00 | 7 466 950.00 | | 8 173 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 881.00 | 250 064.00 | | 445 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 143.00 | 3 181.00 | | 7 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 016.00 | | 144 571.00 | 1 640 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 620.00 | 1 695 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 620.00 | 1 577 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 702.00 | | 2 300.00 | 27 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 966.00 | | 142 271.00 | 1 523 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 990.00 | 112 168.00 | 66 387.00 | 1 017 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 786.00 | 699.00 | | 1 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 204.00 | 111 470.00 | 66 387.00 | 1 016 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 126 900.00 | 75 500.00 | 126 900.00 | 126 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 331.00 | 15 719.00 | 9 331.00 | 9 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 231.00 | 91 219.00 | 136 231.00 | 136 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 231.00 | 91 219.00 | 136 231.00 | 136 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 219.00 | 136 231.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 748.00 | 1 354 748.00 | | 1 354 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 417.00 | 127 417.00 | | 127 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 819.00 | 111 819.00 | | 111 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UX Autres créances clients | 832 146.00 | | | 832 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 415.00 | | | 42 415.00 |
VB T. V. A. | 50 627.00 | | | 50 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 716.00 | 216 658.00 | 764 511.00 | 1 073 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 029.00 | | | 73 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 170.00 | | | 185 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 689.00 | 946 689.00 | | 946 689.00 |
VW T.V.A. | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 028.00 | 1 956 970.00 | 764 511.00 | 2 814 028.00 |