| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 4 283.00 | 1 596.00 | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 443.00 | | 1 818 443.00 | 1 818 443.00 |
AP Constructions | 1 149 490.00 | 125 174.00 | 1 024 317.00 | 1 149 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 452.00 | 131 601.00 | 347 851.00 | 479 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 330.00 | 37 909.00 | 1 338 421.00 | 1 376 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 405.00 | 298 967.00 | 4 607 438.00 | 4 906 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 1 213 400.00 | 17 816.00 | 1 195 584.00 | 1 213 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 279.00 | 2 137.00 | 434 142.00 | 436 279.00 |
BZ Autres créances | 1 364 824.00 | | 1 364 824.00 | 1 364 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 499 873.00 | | 499 873.00 | 499 873.00 |
CF Disponibilités | 1 238 992.00 | | 1 238 992.00 | 1 238 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 260.00 | | 100 260.00 | 100 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 628.00 | 19 953.00 | 4 837 675.00 | 4 857 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 033.00 | 318 920.00 | 9 445 112.00 | 9 764 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 029.00 | | | 1 697 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 775.00 | | | 704 775.00 |
DG Autres réserves | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DH Report à nouveau | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 860 375.00 | | | 2 860 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 022.00 | | | 2 661 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 350.00 | | | 2 108 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 708.00 | | | 503 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 896.00 | | | 1 287 896.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 737.00 | | | 6 584 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 445 112.00 | | | 9 445 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 451.00 | | | 4 198 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 122 141.00 | | 18 122 141.00 | 18 122 141.00 |
FD Production vendue biens | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
FG Production vendue services | 489 622.00 | | 489 622.00 | 489 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 622 804.00 | | 18 622 804.00 | 18 622 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 744 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 517 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 004.00 | |
GE Autres charges | | | 7 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 630 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 729.00 | | | 55 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 945.00 | | | -43 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 332.00 | | | -29 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 839 317.00 | | | 18 839 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 696 898.00 | | | 18 696 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 419.00 | | | 142 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 928 665.00 | | 3 158 389.00 | 2 928 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 393.00 | 76 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 649.00 | 4 906 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 127.00 | 1 824 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 142 129.00 | 3 005 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 395.00 | | 2 054.00 | 1 824 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 816.00 | | 3 079 585.00 | 1 067 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 453.00 | | 76 750.00 | 36 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 587.00 | 115 320.00 | 716 940.00 | 900 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 952.00 | 458.00 | 2 127.00 | 5 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 635.00 | 114 862.00 | 714 813.00 | 894 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 377.00 | 17 816.00 | 30 377.00 | 30 377.00 |
6T Sur comptes clients | 3 967.00 | 188.00 | 2 018.00 | 3 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 437.00 | 18 004.00 | 33 488.00 | 35 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 437.00 | 18 004.00 | 33 488.00 | 35 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 004.00 | 33 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 350.00 | 2 108 350.00 | | 2 108 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 937.00 | 178 937.00 | | 178 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287 896.00 | 1 287 896.00 | | 1 287 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 810.00 | | | 76 810.00 |
UX Autres créances clients | 434 180.00 | | | 434 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 496 876.00 | | | 496 876.00 |
VC Groupe et associés | 27 444.00 | | | 27 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 022.00 | 274 736.00 | 1 124 299.00 | 2 661 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 675 399.00 | | | 2 675 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 660.00 | 72 660.00 | | 72 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833 111.00 | | | 833 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 260.00 | | | 100 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 172.00 | 1 901 362.00 | 76 810.00 | 1 978 172.00 |
VW T.V.A. | 175 039.00 | 175 039.00 | | 175 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 584 737.00 | 4 198 451.00 | 1 124 299.00 | 6 584 737.00 |