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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 051.00 | 428.00 | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 443.00 | | 1 818 443.00 | 1 818 443.00 |
AP Constructions | 1 209 006.00 | 307 902.00 | 901 104.00 | 1 209 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 224.00 | 284 428.00 | 274 796.00 | 559 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 495.00 | 381 067.00 | 985 428.00 | 1 366 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 043 122.00 | 979 447.00 | 4 063 675.00 | 5 043 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
BT Marchandises | 1 266 159.00 | 29 052.00 | 1 237 107.00 | 1 266 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 873.00 | 389.00 | 134 484.00 | 134 873.00 |
BZ Autres créances | 501 740.00 | 220.00 | 501 520.00 | 501 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 696.00 | | 597 696.00 | 597 696.00 |
CF Disponibilités | 889 054.00 | | 889 054.00 | 889 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 072.00 | | 109 072.00 | 109 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 934.00 | 29 661.00 | 3 481 273.00 | 3 510 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 554 056.00 | 1 009 108.00 | 7 544 948.00 | 8 554 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 029.00 | | | 1 697 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 020.00 | | | 775 020.00 |
DG Autres réserves | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DH Report à nouveau | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 192.00 | | | 449 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 792.00 | | | 3 310 792.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 375.00 | | | 2 153 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 670.00 | | | 1 426 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 189.00 | | | 467 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 731.00 | | | 128 731.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 156.00 | | | 4 206 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 948.00 | | | 7 544 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 568.00 | | | 2 339 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 108 339.00 | | 24 108 339.00 | 24 108 339.00 |
FD Production vendue biens | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
FG Production vendue services | 573 800.00 | | 573 800.00 | 573 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 691 290.00 | | 24 691 290.00 | 24 691 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 796 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 263 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 661.00 | |
GE Autres charges | | | 5 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 339 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 529.00 | | | 57 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 541.00 | | | 95 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 114.00 | | | 74 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 957 096.00 | | | 24 957 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 904.00 | | | 24 507 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 192.00 | | | 449 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 677.00 | | | 82 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 972 784.00 | | 71 621.00 | 4 972 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 284.00 | 83 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 5 043 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 322.00 | | 600.00 | 1 824 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 069 152.00 | | 65 573.00 | 3 069 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 310.00 | | 5 449.00 | 79 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 725.00 | 331 723.00 | | 647 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 879.00 | 172.00 | | 5 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 845.00 | 331 551.00 | | 641 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 065.00 | 29 052.00 | 26 065.00 | 26 065.00 |
6T Sur comptes clients | 481.00 | 389.00 | 481.00 | 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 209.00 | 220.00 | 2 209.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 755.00 | 29 661.00 | 28 755.00 | 28 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 755.00 | 29 661.00 | 28 755.00 | 56 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 670.00 | 1 426 670.00 | | 1 426 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 888.00 | 105 888.00 | | 105 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 963.00 | 219 963.00 | | 219 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
UX Autres créances clients | 134 130.00 | 134 130.00 | | 134 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
VC Groupe et associés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 153 115.00 | 286 527.00 | 1 131 958.00 | 2 153 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 135.00 | | | 283 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 262.00 | 348 262.00 | | 348 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 072.00 | 109 072.00 | | 109 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 779.00 | 745 685.00 | 80 094.00 | 825 779.00 |
VW T.V.A. | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 156.00 | 2 339 568.00 | 1 131 958.00 | 4 206 156.00 |