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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 479.00 | 6 251.00 | 228.00 | 6 479.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 443.00 | | 1 818 443.00 | 1 818 443.00 |
AP Constructions | 1 209 006.00 | 391 647.00 | 817 359.00 | 1 209 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 404.00 | 355 235.00 | 240 168.00 | 595 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 392 140.00 | 541 441.00 | 850 699.00 | 1 392 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 104 914.00 | 1 294 574.00 | 3 810 340.00 | 5 104 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
BT Marchandises | 1 270 044.00 | 23 176.00 | 1 246 868.00 | 1 270 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 997.00 | 621.00 | 159 376.00 | 159 997.00 |
BZ Autres créances | 345 478.00 | | 345 478.00 | 345 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 868.00 | | 571 868.00 | 571 868.00 |
CF Disponibilités | 1 052 463.00 | | 1 052 463.00 | 1 052 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 181.00 | | 118 181.00 | 118 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 205.00 | 23 797.00 | 3 501 407.00 | 3 525 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 119.00 | 1 318 372.00 | 7 311 747.00 | 8 630 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 029.00 | | | 1 697 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 020.00 | | | 775 020.00 |
DG Autres réserves | 67 344.00 | | | 67 344.00 |
DH Report à nouveau | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 440.00 | | | 684 440.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 232.00 | | | 3 589 232.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 995.00 | | | 1 890 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 463.00 | | | 117 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 240.00 | | | 1 181 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 342.00 | | | 495 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 515.00 | | | 3 694 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 747.00 | | | 7 311 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 964.00 | | | 2 100 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 560 571.00 | | 25 560 571.00 | 25 560 571.00 |
FD Production vendue biens | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
FG Production vendue services | 624 295.00 | | 624 295.00 | 624 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 190 301.00 | | 26 190 301.00 | 26 190 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 286 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 184 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 422 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 778.00 | | | 93 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 632.00 | | | 186 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 656.00 | | | 56 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 721.00 | | | 82 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 377.00 | | | 139 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 255.00 | | | 47 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 400.00 | | | 274 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 543 676.00 | | | 26 543 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 859 236.00 | | | 25 859 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 440.00 | | | 684 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 141.00 | | | 88 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 043 122.00 | | 153 195.00 | 5 043 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 382.00 | | 83 442.00 | 3 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 382.00 | 88 021.00 | 5 104 914.00 | 3 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 1 824 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 741.00 | 3 196 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 922.00 | | 1 280.00 | 1 824 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 724.00 | | 148 567.00 | 3 134 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 475.00 | | 3 348.00 | 83 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 447.00 | 319 147.00 | 4 020.00 | 979 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 051.00 | 200.00 | | 6 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 397.00 | 318 947.00 | 4 020.00 | 973 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 052.00 | 23 176.00 | 29 052.00 | 29 052.00 |
6T Sur comptes clients | 389.00 | 391.00 | 159.00 | 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 661.00 | 23 567.00 | 29 431.00 | 29 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 661.00 | 23 567.00 | 29 431.00 | 57 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 567.00 | 29 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181 240.00 | 1 181 240.00 | | 1 181 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 693.00 | 154 693.00 | | 154 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 217.00 | 182 217.00 | | 182 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
UX Autres créances clients | 159 241.00 | 159 241.00 | | 159 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
VC Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 890 671.00 | 297 120.00 | 1 141 370.00 | 1 890 671.00 |
VI Groupe et associés | 89 982.00 | 89 982.00 | | 89 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 421.00 | | | 292 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 238.00 | 78 238.00 | | 78 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 830.00 | 260 830.00 | | 260 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 181.00 | 118 181.00 | | 118 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 098.00 | 623 656.00 | 83 442.00 | 707 098.00 |
VW T.V.A. | 80 194.00 | 80 194.00 | | 80 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 515.00 | 2 100 964.00 | 1 141 370.00 | 3 694 515.00 |