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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 818 443.00 | | 1 818 443.00 | 1 818 443.00 |
AP Constructions | 1 163 346.00 | 217 375.00 | 945 971.00 | 1 163 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 057.00 | 211 974.00 | 297 083.00 | 509 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 396 749.00 | 212 497.00 | 1 184 253.00 | 1 396 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 972 784.00 | 647 725.00 | 4 325 059.00 | 4 972 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BT Marchandises | 1 166 125.00 | 26 065.00 | 1 140 060.00 | 1 166 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 859.00 | 481.00 | 117 378.00 | 117 859.00 |
BZ Autres créances | 265 335.00 | 2 209.00 | 263 126.00 | 265 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 965.00 | | 526 965.00 | 526 965.00 |
CF Disponibilités | 845 695.00 | | 845 695.00 | 845 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 784.00 | | 106 784.00 | 106 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 114.00 | 28 755.00 | 3 019 358.00 | 3 048 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 898.00 | 676 480.00 | 7 344 418.00 | 8 020 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 697 029.00 | | | 1 697 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 704 775.00 | | | 704 775.00 |
DG Autres réserves | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
DH Report à nouveau | 133 419.00 | | | 133 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 225.00 | | | 351 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 601.00 | | | 3 141 601.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 895.00 | | | 2 436 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 379.00 | | | 62 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 360.00 | | | 1 116 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 499.00 | | | 413 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 758.00 | | | 143 758.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 174 817.00 | | | 4 174 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 344 418.00 | | | 7 344 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 982.00 | | | 2 021 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 465 865.00 | | 21 465 865.00 | 21 465 865.00 |
FD Production vendue biens | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
FG Production vendue services | 544 641.00 | | 544 641.00 | 544 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 024 561.00 | | 22 024 561.00 | 22 024 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 181 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 730 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 810 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 860.00 | | | 73 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 116.00 | | | 89 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 256.00 | | | -15 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 312 466.00 | | | 22 312 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 961 241.00 | | | 21 961 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 225.00 | | | 351 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 549.00 | | | 68 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 405.00 | | 94 941.00 | 4 906 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 562.00 | 4 972 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 562.00 | 3 069 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 322.00 | | | 1 824 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005 273.00 | | 92 441.00 | 3 005 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 810.00 | | 2 500.00 | 76 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 967.00 | 354 444.00 | 5 687.00 | 298 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 283.00 | 1 596.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 684.00 | 352 848.00 | 5 687.00 | 294 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 816.00 | 26 065.00 | 17 816.00 | 17 816.00 |
6T Sur comptes clients | 2 137.00 | 481.00 | 2 137.00 | 2 137.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 953.00 | 28 755.00 | 19 953.00 | 19 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 953.00 | 56 755.00 | 19 953.00 | 19 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 755.00 | 19 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 360.00 | 1 116 360.00 | | 1 116 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 143 758.00 | 143 758.00 | | 143 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 772.00 | | | 117 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436 285.00 | 283 450.00 | 1 139 085.00 | 2 436 285.00 |
VI Groupe et associés | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 319.00 | | | 278 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 913.00 | | | 197 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 289.00 | 489 979.00 | 79 310.00 | 569 289.00 |
VW T.V.A. | 45 858.00 | 45 858.00 | | 45 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 817.00 | 2 021 982.00 | 1 139 085.00 | 4 174 817.00 |